Yatırımcılar, ortaya çıkan trendleri belirlemek ve bu yönde kârlı bir şekilde işlem yapmak için çeşitli teknik analiz araçları kullanır. Yatırımcıların sıklıkla güvendiği popüler bir trend belirleme modeline fiyat kanalı denir.
Bir "yükselen kanal" veya "yükseliş fiyat kanalı", bir varlığın mum grafiklerinde arasında işlem gördüğü algılanan destek ve direnç seviyeleri arasına paralel çizgiler çizilerek oluşturulur.
Yükselen kanal nasıl çizilir?
Fiyat hareketi yukarı doğru eğimli iki paralel çizgi içinde tutulabildiğinde yükselen bir kanal oluşur. İlk olarak, ana trend çizgisi iki tepki alçak noktası birleştirilerek çizilir. Ardından, iki tepki tepesi birleştirilerek paralel bir çizgi çizilir. Bu çizgiye kanal çizgisi denir.
Ana trend çizgisi, fiyatın toparlandığı destek alanıdır ve kanal çizgisi, fiyatın düştüğü yerden direnç görevi görür. Genel olarak, fiyat bu iki çizgi arasında salınır. Fiyat kanal içinde yükselmeye devam ettikçe, yükselen kanal yükseliş olarak kabul edilir.
Yukarıdaki grafikte, iki tepki alçağı (elips olarak işaretlenmiştir) ana trend çizgisini oluşturmak üzere birleştirilebilir. İdeal olarak, kanal çizgisi için iki noktaya ihtiyaç vardır; ancak bir kanalın erken tanımlanması için, sadece bir tepki yüksekliğine sahip paralel bir çizgi de çizilebilir.
Yukarıda görüldüğü gibi, fiyat ana trend çizgisinden toparlanır ve kanal çizgisinden aşağı döner. Bu, yatırımcıların ana trend çizgisinin yakınında alım yaptığı ve fiyat kanal çizgisine ulaştığında satış yaptığı anlamına gelir. Kanal içindeki fiyat hareketi rastgele olabilir ve herhangi bir modele uymaz.
Fiyat kanal içinde yükselmeye devam ettikçe, trendin yükseliş yönünde olduğunu gösterir. Traderlar, düşük riskli bir giriş fırsatı sunduğu için satın almak için ana trend çizgisinde düzeltmeler kullanır.
Kanalın kırılması yükseliş momentumunda bir artışa işaret ederken, kanalın altına inilmesi trendde olası bir değişikliğe işaret eder.
Kanalın altında bir kırılma her zaman düşüş trendiyle sonuçlanmaz çünkü bazen fiyat birkaç gün aralığa bağlı kalır ve ardından yükseliş trendine devam eder.
Yükselen kanal kırılımı
FTX Token (FTT) grafiği, ana trend çizgisinin iki reaksiyon düşük seviyesinin birleştirilmesiyle çizildiği yükselen bir kanal göstermektedir. Kanal çizgisini çizmek için reaksiyon yükseklerinden paralel bir çizgi kullanılmıştır.
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, fiyat Aralık 2019'dan Aralık 2020 ortasına kadar büyük ölçüde kanalın içinde kaldı. Ana trend çizgisine yakın veya bu çizgiye yakın düzeltmeler, yakın bir stop-loss tutularak düşük riskli bir satın alma fırsatı olarak kullanılabilirdi.
Genellikle, kanalın kırılması yükseliş momentumunun arttığını gösterir, ancak bu durumda, kırılmalar iki kez boğa tuzağına dönüştü. Kanal çizgisinin üzerinde 30 Ağustos 2020'de gerçekleşen ilk kapanış, 3 Eylül 2020'de kanalın içine geri döndü.
Kanalın üzerinde 30 Kasım 2020'de gerçekleşen bir başka kapanış, alıcıları daha yüksek seviyelere çekemedi ve fiyat 1 Aralık 2020'de kanala yeniden girdi. Bu, ticarette kesinlik olmadığını gösterir, bu nedenle tüccarlar pozisyonlarını korumak için her zaman bir stop-loss kullanmalıdır.
Son olarak, üçüncü denemede, fiyat 16 Aralık 2020'de kanaldan çıktı ve boğalar 20 Aralık ile 24 Aralık arasındaki kırılma seviyesinin yeniden test edilmesini savundu. Bu, önceki direncin desteğe dönüştüğü ve yükseliş momentumunun yükselmek üzere olduğu anlamına geliyordu.
Yükselen bir kanaldan kopuş, eğer devam ederse, momentumun yükseldiğini gösterir. Bu genellikle daha güçlü bir ralli ile sonuçlanır. Hedef amaç, kanalın yüksekliğinin kırılma seviyesine eklenmesiyle hesaplanabilir.
Yukarıdaki durumda, kanalın yüksekliği 1,15 $'dır. Bunu 4,70 $ 'lık kırılma seviyesine eklemek, 5,85 $' lık bir hedef hedefi verir.
Ancak, ralli dikey hale geldi ve 7 Ocak 2021'de hızla 10,10 dolara ulaştı. Bu durum, hedefin yalnızca bir kılavuz olarak kullanılması ve pozisyonu kapatmadan önce diğer destekleyici göstergelere bakılması gerektiğini gösteriyor.
Yükselen kanal hareketleri
FTT/USDT çifti yine yükselen bir kanal oluşturdu ve fiyat kanal içinde yaklaşık 20$'dan 63,10$'a yükseldi. Keskin rallinin ardından, fiyat 17 Mayıs'ta kanalın altına düştü. Boğalar 18 Mayıs'ta fiyatı kanala geri itmeye çalıştı ancak başarısız oldu.
Bu durum güçlü satışları beraberinde getirdi ve parite düşüş trendine girdi. Kanalın derinliği 14,90$'dır ve kırılma 50,56$'da gerçekleşmiştir. Kanalın derinliğini arıza seviyesinden çıkarmak, 35,66 $ 'lık bir hedef hedefi verir.
Ancak düşüş trendi devam etti ve parite 26 Haziran'da 21,89$'a ulaştı. Bu durum, fiyat kanaldan çıktığında yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini gösteriyor.
Tüm kırılmalar uzun bir düşüş trendi ile sonuçlanmaz
Yukarıdaki örnekte, Bitcoin (BTC) Nisan 2020'den Haziran 2020 başına kadar yükselen bir kanal içinde işlem görmüştür. Fiyat 11 Haziran 2020'de kanalın ana trend çizgisinin altında kırıldı, ancak BTC/USDT çifti bir düşüş trendi başlatmadı.
Bunun yerine, fiyat birkaç gün boyunca bir aralık içinde işlem gördü ve ardından yükseliş trendine devam etti. Bu, kanalın altında bir kırılmanın her zaman düşüş trendiyle sonuçlanmadığını göstermektedir. Yatırımcılar düşüşe geçmeden önce diğer destekleyici göstergeleri ve fiyat hareketini izlemelidir.
Önemli çıkarımlar
Yükselen bir kanal, daha güçlü bir yükseliş trendinin ilk aşamalarına işaret eder ve yatırımcılara ana trend çizgisine doğru düşüşlerde alım yapma fırsatı sunar.
Kanalın kırılması genellikle momentumda bir toparlanmaya işaret eder ve keskin bir ralliye neden olur. Yeni pozisyonlar oluşturmak için genellikle kırılma seviyesinin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesini beklemek daha iyidir çünkü bazen bir kırılma bir boğa tuzağına dönüşür.
Fiyat kanalın altına düştüğünde, bu yükseliş trendinin sona erdiğinin bir işaretidir, ancak bu her zaman bir düşüş trendiyle sonuçlanmaz. Bazen, fiyat kanalın altına indikten sonra bir aralıkta işlem görür; ve sonra, hacim arttıkça, varlık yeni bir yükseliş hareketine başlar.
Yatırımcılar, alım ve satım kararlarına daha fazla bilgi eklemek için yükselen kanalı diğer teknik araçlarla birlikte kullanmalıdır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.