Kripto para ticareti
Finans kuruluşlarının kripto paraları portföylerine dahil etme eğilimi son yıllarda yoğunlaşmıştır. Varlık yöneticileri tarafından bir yatırım portföyüne dahil edilen ilk saf dijital varlıklar kripto para birimleri olarak adlandırılmaktadır. Geleneksel varlıklarla aynı özellikleri paylaşmalarına rağmen, kendilerine özgü bir yapıları vardır.
Kripto para birimlerini kâr elde etmek amacıyla alıp satma eylemi kripto para ticareti olarak bilinmektedir. Kripto para birimi ticaretinin tanımını oluşturan üç unsur, çalışma modu, nesne ve ticaret stratejisidir.
İşlem türü, kripto para piyasasında kripto para ticaretinin çalışma şeklini belirler. Örneğin, bir alıcı ve bir satıcı arasında yapılan bir sözleşme olan farklar için kripto para birimi sözleşmesi (CFD) ticareti, pozisyon kapandığında alıcının satıcıya aradaki farkı ödemesini sağlar. Takas edilen nesne kripto para birimidir, dolayısıyla kripto para birimi ticaretidir.
Kripto para ticaretinde yatırımcı tarafından formüle edilen bir ticaret stratejisi, kripto para piyasalarında dijital varlıkları satın almak ve satmak için bir dizi yerleşik kural tanımlayan bir algoritmadır.
Bu makalede günlük alım satım, vadeli alım satım, yüksek frekanslı alım satım (HFT), dolar maliyeti ortalaması ve scalping gibi çeşitli kripto alım satım stratejileri derinlemesine incelenecek ve kripto para alım satımının artıları ve eksileri tartışılacaktır.
Kripto ticaret stratejileri
Finansal risk, etkili bir ticaret stratejisi ile azaltılabilir. Bu strateji, size çok paraya mal olabilecek aceleci ve düşüncesizce kararlar vermenizi engeller. Yeni başlayan biriyseniz, iniş ve çıkışların dünyasına aşina olmak için Binance Vadeli İşlemler test ağında alım satım yapmayı bile düşünebilirsiniz.
İşte kripto yatırımcıları arasında popüler olan yaygın stratejilerden bazıları:
Day trading
Kripto günlük alım satım stratejisi, kripto alım satım saatleri içinde aynı gün içinde piyasada bir pozisyona girip çıkmayı gerektirir. Gün içi alım satım olarak da bilinir çünkü alım satımlar genellikle tek bir gün içinde başlatılır ve sonuçlandırılır. Peki, günlük Bitcoin (BTC) ticareti yapabilir misiniz?
Evet, günlük BTC ticareti gün boyunca Bitcoin volatilitesiyle oynamak gibidir.
Günlük kripto para alım satımının tüm amacı, küçük piyasa hareketlerinden kar elde etmektir. Kripto para birimleri değişken olduğundan, kripto piyasasında günlük alım satım yapmak oldukça ödüllendirici olabilir. Alım satım stratejileri, günlük alım satım yapanlar tarafından teknik analiz kullanılarak geliştirilir, ancak bu, esas olarak ileri düzey alım satım yapanlar için uygun olan zaman alıcı ve riskli bir stratejidir.
HODL (satın al ve tut)
HODLing, hold kelimesinin yanlış yazımından türetilen ve insanların kripto para satın alıp uzun süre ellerinde tuttukları bir yatırım tekniğidir. Bu, yatırımcıların varlığın değerindeki artıştan kar elde etmesine olanak tanır. Peki, HODL stratejisi ile kriptoda nasıl kar elde edilir?
HODLing, yatırımcıların uzun bir süre boyunca yatırım yaptıklarında uzun vadeli değer artışından kar elde etmelerini sağlar. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara maruz kalmadıkları ve yüksek alım yaparken düşük satış yapma riskinden kaçınabildikleri için HODL stratejisinden faydalanabilir.
Kripto paralar, altın ve gümüş gibi emtialara ya da ABD doları ve euro gibi itibari para birimlerine kıyasla kısa bir geçmişe sahip olduğundan, kara para aklama gibi dolandırıcılık faaliyetlerine yatkındır. Bu nedenle, bazı ülkeler dijital varlıkların değerini etkileyerek kripto para birimlerini desteklemeyebilir.
Kripto vadeli işlemleri
Bir kripto vadeli işlem ticaret stratejisi, iki taraf arasında BTC gibi temel bir kripto para biriminin belirli bir miktarını önceden belirlenmiş bir tarih ve saatte önceden belirlenmiş bir gelecek fiyattan almak ve satmak için bir sözleşme anlaşması yapılmasını içerir.
Vadeli işlem stratejileri, herhangi birine sahip olmanızı gerektirmeden çok çeşitli kripto para birimlerine erişmenizi sağlar. Örneğin, elinde kripto para bulunduran bireyler kendilerini piyasa dalgalanmalarından korumak için vadeli işlemleri kullanabilir. Peki, vadeli işlem sözleşmeleriyle nasıl kripto para ticareti yapabilirsiniz?
Arbitraj işlemleri
Yatırımcılar, kripto para veya Bitcoin ticaret stratejileri aracılığıyla kâr elde etmek için arbitraj fırsatlarına güvenir. Arbitraj, bir yatırımcının bir piyasadan kripto para satın alıp başka bir piyasada sattığı bir alım satım yöntemidir. Spread, alış ve satış fiyatları arasındaki farktır.
Yatırımcılar, likidite ve işlem hacmindeki farklılık nedeniyle kar elde edebilir. Bu fırsattan yararlanmak için işlem yaptıkları kripto para birimi için önemli bir fiyat farkı olan borsalarda hesap açarlar.
Bununla birlikte, yatırımcıların iki kez para yatırma, çekme ve işlem ücreti ödemesi gerekir, bu da eve götürdüğünüz karı azaltır. Ayrıca, iki borsadaki fiyat farkını kaçırırsanız (yukarıda belirtildiği gibi), bu arbitraj fırsatından yararlanamazsınız.
Yüksek frekanslı ticaret
HFT stratejisi, bir kripto varlığının hızlı giriş ve çıkışına yardımcı olan algoritmaların ve ticaret botlarının oluşturulmasını gerektirir. Bu tür botların tasarımı, karmaşık piyasa ilkelerinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını ve matematik ve bilgisayar bilimlerinde sağlam bir temel gerektirir. Sonuç olarak, yeni başlayanlardan ziyade deneyimli tüccarlar için daha uygundur.
Arbitraj, piyasa yapıcılığı, likidite tespiti ve momentum ticareti dört çeşit HFT stratejisidir. Daha önce belirtildiği gibi, arbitrajcılar iki özdeş varlık arasındaki fiyat farklılıklarını arar ve farklı borsalardaki fiyat farklılıklarından faydalanır. HFT'ler, sıklıkla düşük gecikme süresinin neden olduğu bu yanlış hizalamalardan faydalanmak için gecikme arbitrajını kullanabilir.
Quant tüccarları, gecikme süresini kullanarak mikrosaniyeler içinde varlık satmak/almak için alış-satış fiyat tutarsızlığından yararlanmak için algoritmik bir ticaret yaklaşımı olan HFT'yi kullanır. Bununla birlikte, kısa vadeli fiyat farklılıkları, değişken kripto piyasasına yönelik beklenen tepkilere göre hareket etmek için momentum stratejilerini takip ederek alım satım yaparak tespit edilir.
Likidite tespit sistemleri, genellikle kurumsal yatırımcılar olmak üzere diğer tüccarların piyasa katılımlarını tanımaya dayanır. Dahası, birincil amaçları diğer yatırımcıların piyasa faaliyetleri üzerinden alım satım yapmaktır.
Ancak, algoritmaların piyasa koşullarına gerçek zamanlı olarak tepki verebileceğini lütfen unutmayın. Sonuç olarak, algoritmalar dalgalı piyasalar sırasında alış-satış spreadlerini önemli ölçüde genişletebilir veya ticareti geçici olarak durdurarak likiditeyi azaltabilir ve volatiliteyi artırabilir.
Dolar maliyeti ortalaması (DCA)
DCA stratejisinde, belirli bir miktar para düzenli aralıklarla ancak küçük artışlarla yatırılır ve yatırımcıların varlıklarını piyasa riski altına sokmadan piyasa artışlarından kar elde etmelerine olanak tanır.
Dolar-maliyet ortalaması stratejisini kullanmak için tercih ettiğiniz kripto para birimine belirli bir süre boyunca yatırım yapmak üzere sabit bir miktar para seçmeniz yeterlidir. Ardından, piyasa hareketinden bağımsız olarak, hedefinize ulaşana kadar yatırım yapmaya devam edersiniz.
Dolar-maliyet ortalaması stratejisini kullandığınızda piyasanın hem en yüksek hem de en düşük seviyelerinde alım yaparsınız. Dahası, DCA, tek seferde büyük miktarda yatırım yaptığınızda olduğu gibi aşırı yükseliş veya düşüşlerden etkilenmeden zaman içinde tercih ettiğiniz kripto para birimine yatırım yapmak için yatırımlarınızı düzeltir.
Uzun vadeli bir strateji olduğundan, kripto varlıklarınızı alıp satarken daha fazla ücret ödemeniz gerekir. Bu nedenle, herhangi bir alım satım stratejisini benimsemeden önce kendi araştırmanızı yapın.
Scalping
Kafa derisi tüccarları kar elde etmek için piyasa verimsizliklerinden yararlanır. Bununla birlikte, scalping ticaret yöntemi, kar elde etmek için işlem hacimlerinin artırılmasını gerektirir. Scalpers, bir gün içinde bir çıkış veya giriş noktasına karar vermeden önce geçmiş trendleri ve hacim seviyelerini inceler.
Riske rağmen, bilgili bir tüccar, korkunç bir ticaret deneyimi yaşamaktan kaçınmak için marj gereksinimine ve diğer önemli kurallara dikkat eder. Kafa derisi tüccarları, piyasaya ne zaman girilmesi veya çıkılması gerektiği oldukça öngörülebilir olduğu için yüksek likiditeye sahip piyasaları tercih eder. Balinalar veya büyük tüccarlar genellikle bu stratejiyi büyük pozisyonlarda işlem yapmak için kullanır.
Range trading
Range trading, yatırımcının kısa bir süre içinde kripto satın almak veya satmak için bir fiyat aralığı belirlediği aktif bir yatırım yaklaşımıdır. Örneğin, BTC'nin şu anda 35000 $'dan işlem gördüğünü ve önümüzdeki haftalarda 40000 $'a yükseleceğini tahmin ettiğinizi varsayalım, 35000 $ ile 40000 $ arasında bir aralıkta işlem görmesini bekleyebilirsiniz.
BTC'yi 35000 $'dan satın alarak ve 40000 $'a yükseldiğinde satarak aralık ticaretini deneyebilirsiniz. Bu yaklaşım, Bitcoin'in artık bu aralıkta işlem görmeyeceğine inanana kadar tekrarlanacaktır.
Endeks yatırımı
Kripto para endeks fonu, bir kripto para portföyü tutan ve yatırımcılar tarafından taahhüt edilen bir fon havuzundan elde edilen bir yatırım aracıdır. Endeks yatırımı, Bitcoin Vadeli İşlemleri veya spot ETF'ler gibi borsa yatırım fonlarının (ETF'ler) satın alınmasını veya tek bir coine yatırım yapma riskini ortadan kaldırmak için merkezi olmayan finans (DeFi) Pulse Endeksi gibi endekslere yatırım yapılmasını içerir.
Endeks sahipleri, temel protokoller için yönetim önerilerini bu protokollerden ayrılmadan oylayabilirler. Bu, ekibin doğrudan token sahipliğinin sağladığı faydayı koruyan akıllı endeksler konseptinin bir parçasıdır.
Bir endeks fonu, temel aldığı kıyaslama ölçütünü kopyaladığı için, fon yöneticilerine en iyi kripto varlıklarını seçmelerinde yardımcı olacak geniş bir araştırma uzmanları ekibine ihtiyaç duymaz. Ek olarak, para bir endekse benzer bir yüzdeye yatırıldığında, portföy birden fazla prosedür arasında çeşitlendirilir. Öte yandan, endeks fonları, yatırımcıların para kaybedebilmesi nedeniyle devlet tahvillerinden veya fiat/nakit paradan daha risklidir.
Swing trading
Swing trading yapanlar yaklaşık bir hafta veya bir ay boyunca piyasadaki dalgalanmalarla oynar. Temel ve teknik alım satım göstergelerini kullanarak stratejiler oluştururlar. Dalgalı alım satımda, yatırımcıların bir kripto varlığın fiyatını takip etmek ve yatırım kararları almak için yeterli zamanı vardır.
Öte yandan, Swing alım satımı sıklıkla hızlı kararlar almayı ve uygulamayı gerektirir ve bu da acemiler için ideal değildir. Ayrıca, yatırımcıların her gün aktif kalmaları ve günlük alım satım yapmasalar bile piyasayı ölçmeleri gerekir, bu da onu karmaşık ve zaman alıcı bir strateji haline getirir.
Bununla birlikte, kripto botları ve sinyalleri, dalgalı alım satımları daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek otomatik teknolojilere örnektir. Örneğin, alım satım robotları piyasayı tarar ve belirli kriterler karşılandığında insan müdahalesi olmadan varlık alıp satar.
Trend alım-satımı
Trend ya da pozisyon alım-satımı, yön sinyallerinden kâr elde etmek için birkaç ay boyunca pozisyon tutmayı içerir. Trend traderları genellikle aşağı yönlü eğilimler öngördüklerinde kısa pozisyonlara girer. Ancak, yukarı yönlü piyasa hareketi öngördüklerinde uzun vadeli yatırım yaparlar.
Ne olursa olsun, yatırım stratejilerinin başarısını artırmak için hareketli ortalama yakınsama sapması ve stokastik osilatör gibi göstergeleri kullanarak trend dönüşlerini dikkate almalıdırlar.
Yeni başlayan yatırımcılar kripto yatırımlarıyla ilgili finansal riskler konusunda endişe duyduklarından, trend ticareti onlar için uygundur. Bununla birlikte, ister acemi ister gelişmiş bir tüccar olsun, fon taahhüt etmeden önce durum tespiti yapmalıdır.