Elliott Dalga Teorisi, her türlü piyasadaki fiyatları tahmin ederek yatırımcıların alım satım stratejilerini geçmiş trendlere göre ayarlamalarına olanak tanır.

Elliott Dalga Teorisi nedir?

Elliott Dalga Teorisi, muhasebeci Ralph Nelson Elliott tarafından 1934 yılında oluşturulmuş bir fiyat tahmin modelidir. Model, Elliott'un borsa fiyat kalıplarının tarihini incelerken keşfettiği ortak bir kalıba dayanmaktadır.

Elliott'un bulduğu şey, fiyat hareketlerinin beşli ve daha sonra üçlü gruplara ayrılarak yukarı ve aşağı dalgalar halinde hareket ettiğiydi. Beş dalgadan oluşan ilk grup, aşağıdaki gibi parçalanan genel bir pozitif eğilimle sonuçlanır:

  • Birinci dalga: Dalga yükselir ve yeni bir trend belirler (birinci dalga, üç ve beş ile birlikte dürtü dalgaları olarak da bilinir).
    İkinci dalga: Dalga aşağı iner ve trende karşı düzeltme yapar (ikinci ve dördüncü dalgalar düzeltici dalgalar olarak da bilinir).
    Üçüncü dalga: Dalga trendle birlikte yükselir, öncekinden daha yüksektir.
    Dördüncü dalga: Dalga aşağı iner ve üçüncü dalga tarafından belirlenen trende karşı düzeltme yapar.
    Beşinci dalga: Dalga yükselir ve yeni bir zirveye ulaşır.

Fiyat hareketi bu beş dalga sayımı setinin sonunda zirve yapacak ve düşmeye başlayarak genel bir negatif trende yol açacaktır. Elliott Dalga Teorisine göre, hareket üç dalgadan oluşan bir set halinde düşecektir:

  • Birinci dalga: Dalga aşağı iner ve trende karşı düzeltme yapar.
    İkinci dalga: Dalga biraz yükselir ve kaybedilenin bir kısmını geri alır.
    Üçüncü dalga: Dalga aşağı iner ve trende karşı düzeltme yapar.

Elliott buradan itibaren sekiz dalga prensibinin tekrarlanacağını, beş dalgaya geri döneceğini, üç dalgaya yakınsayacağını ve bu şekilde devam edeceğini iddia etmektedir. Ayrıca, Elliott Dalga Teorisine göre, ikinci dalga seti asla ilk beş dalganın en düşük noktasının altına düşmeyecektir. Sonuç olarak bu teori, halının çekilmesi gibi öngörülemeyen fiyat değişimleri haricinde, fiyatın uzun vadede yükselmeye devam edeceğini belirtir.

Elliott, bu piyasa döngülerinin çeşitli zaman dilimlerinde görülebileceğini - sekiz dalga teorisinin 15 dakikalık bir işlem döneminden bir saatlik bir süreye, bir haftalık bir süreye ve benzerlerine kadar geçerli olduğunu savunmaktadır.

Kripto alım-satımı yaparken Elliott Dalga Teorisi nasıl kullanılır?

Kripto para piyasasında işlem yapmak için Elliott Dalga Teorisini kullanırken, formasyonların başlangıçta görülmesinin zor olabileceğine dikkat etmek önemlidir. Bunlar nadiren Elliott'un teorisinin mükemmel bir tasviridir. Bununla birlikte, Elliott'un alım satım formasyonlarını görselleştirmeye yardımcı olacak birkaç kuralı vardır.

  • İkinci dalganın hiçbir zaman birinci dalganın tüm kazançlarını geri almayacağını unutmayın.
    Üçüncü dalga neredeyse her zaman birinci dalgadan daha yüksek olacaktır ve asla birinci, üçüncü ve beşinci dalgaların en kısası olmamalıdır.
    Dördüncü dalga birinci dalgadan daha düşük ya da ona eşit olmalıdır, çünkü bu birinci dalganın tüm kazançlarını geri aldığı anlamına gelir.

Yatırımcılar bu kuralları göz önünde bulundurarak bir kripto alım satım grafiğine güvenle yaklaşabilir. Bununla birlikte, teorinin görseller aracılığıyla nasıl uygulanabileceği aşağıda açıklanmıştır:

  • Birincil trendin yükseliş dalgalarından mı yoksa düşüş dalgalarından mı oluştuğunu tespit edin.
    Kalıpları görselleştirmek için dalgaları etiketleyin.
    Çoğu grafik için yerleşik bir dalga okuma aracı olan Elliott Dalga Osilatörünün yanı sıra göreceli güç endeksi (RSI) gibi diğer alım satım göstergelerini kullanın.
    Dalgaların günler, haftalar ve hatta yıllar boyunca sürebileceğini lütfen unutmayın. Bu dalgaların uzunluğu dalga dereceleri olarak bilinir.

Yukarıdaki grafik, Bitcoin'in Ekim 2022'den Nisan 2023'e kadar olan fiyat hareketinin Elliott Dalga analizini sunmaktadır. Bitcoin'in Aralık 2022'den Nisan 2023'e kadar önemli bir yükseliş eğilimi yaşadığını göstermektedir.

Bununla birlikte, 4. dalgadaki düzensiz düzeltmeyle birlikte sapma ve momentum tersine dönme göstergeleri, traderlar için dikkat çekmektedir. Bu sinyaller yükseliş trendinin potansiyel olarak zayıfladığına ya da tersine döndüğüne işaret edebilir. Ayrıca, Elliott Dalga Teorisi'nin öznel bir teknik analiz biçimi olduğunu ve yorumların değişebileceğini lütfen unutmayın.

Ne tür bir trader faaliyeti dalga trendlerini besler?

Alım-satımlar genellikle mantıktan ziyade duygularla beslenir. Mantık bir şekilde uygulanabilirken, duygu dalga analizinde hayati bir faktördür.

Ayrıca, trader faaliyetlerinin ardındaki tüm nedenleri tahmin etmek imkansızdır. Elliott, dalgalara bölünebilen teorisine trader duygularını ve duyarlılığını uygulamıştır:

  • Birinci dalga: Yatırımcılar projeye inanır, para yatırır ve fiyatın yükselmesine neden olur.
    İkinci dalga: Daha önceki yatırımcılar bu yükselişi görür ve kâr için satış yapar, ancak daha yeni yatırımcılar bunun basit bir düzeltme olduğuna inanır.
    Üçüncü dalga: Bu fiyat hala birinci dalgada olduğundan daha yüksektir ve fırsatçılar atlar. Bu durum olumlu bir haber döngüsüne neden olarak daha fazla yatırımcı çekebilir.
    Dördüncü dalga: İkinci dalgaya benzer şekilde, bazı yatırımcılar paralarını çeker. Ancak, bu hareketliliği daha önce gördükleri için diğer yatırımcıları caydırmaz.
    Beşinci dalga: Dördüncü dalga hala üçüncü dalganın en düşük noktasından daha yüksek olduğundan, kaçırma korkusu (FOMO) devreye girer ve daha fazla yatırımcı dahil olur.

Dalga tepe noktasına ulaştığında, düzeltici dalgalar devreye girer:

Birinci dalga: Dalga zirve yaparak yatırımcıları korkutur ve satışlara yol açar.
İkinci dalga: Bazı yatırımcılar bunun son olmadığına inanarak ve bunun küçük bir düzeltme olduğunu umarak bekler.
Üçüncü dalga: Yatırımcıların çoğunluğu satış yapar. Diğerleri panikle satış yapmaya başlar ve dalga keskin bir şekilde düşer.
Bu hareketlilikte birçok psikolojik faktör rol oynar - hatta bu faktörleri takip etmek için Crypto Greed and Fear Index gibi bazı araçlar da vardır. Açgözlülük ve Korku Endeksi, diğer faktörlerin yanı sıra arama ifadelerinin hacmi, anketler, bir varlığın piyasa hakimiyeti, sosyal medya tartışmaları ve son volatilite yoluyla trader duyarlılığını hesaplar. Örneğin, Bitcoin (BTC) için yapılan birçok arama açgözlülüğü gösterirken, son zamanlardaki dalgalanma korkuyu göstermektedir.

Yatırımcılar da genellikle sürü zihniyetini takip eder. Başkalarının alımdan bahsettiğini görürlerse, genellikle iyimser olurlar ve diğer tacirlerin de aynı şeyi yapması muhtemeldir. Aynı zihniyet korku ve satış için de geçerlidir.

Kripto alım-satımı yaparken Fibonacci oranlarını Elliott Dalga Teorisine uygulamak

Elliott Dalga Teorisini Fibonacci oranlarıyla birleştirmek kripto piyasası tahmininde yaygındır. Elliott Dalga Teorisini manuel olarak uygulamak alım-satım yapmak için iyi bir yol olsa da, daha fazla teknik analiz için teori Fibonacci oranlarıyla birleştirilebilir.

Fibonacci oranları

Gelişmiş yatırımcılar genellikle Elliott Dalga Teorisi ile Fibonacci oranlarını birleştirir. Fibonacci oranları, bir sayının her zaman kendisinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir dizi olan Fibonacci dizisinden türemiştir ve trend belirlemede yaygın olarak kullanılır.

Kripto alım-satımında yaygın Fibonacci oranları %23,6, %38,2, %50, %61,8 ve %100'dür, ancak %161,8, %261,8 ve %423,6'lık uzantılar da vardır. Bu oranları Elliott Dalga Teorisi yükseliş trendlerine uygulamak şu şekilde çalışır:

  • Birinci dalga: Bitcoin 70.000 $'dan 75.000 $'a yükselir.
    İkinci dalga: Bitcoin 75.000 $'dan 72.000 $'a düşer - birinci dalganın 5.000 $'lık yükselişinin %61,8'i 3.090 $ olduğundan, birinci dalganın artışının yaklaşık %61,8'i düşer.
    Üçüncü dalga: Elliott Dalga Teorisini uygularken, üçüncü dalganın birinci dalgadan daha uzun olması beklenmelidir. Bu düşünce sürecini yaygın Fibonacci oranlarıyla birleştirdiğimizde, üçüncü dalga genellikle birinci dalgadan %100 ila %161,8 daha yüksektir. Birinci dalganın 5.000 $'lık artışının %61,8'i olan 3.090 $'ı alıp ilk yükselişin %100'ü olan 5.000 $'a eklediğimizde, üçüncü dalga için 8.090 $'a kadar bir artış beklenebilir - birinci dalganın yükselişinden %161,8 daha fazla. İkinci dalganın 72.000 $'ından bu, üçüncü dalganın 80.090 $ civarında zirve yapacağı anlamına gelir.
  • Dördüncü dalga: Dördüncü dalga tipik olarak 3. Dalganın 8.090 $'lık yükselişinin %23,6 ila %38,2'sini düzeltir, yani 2.151,94 $ ila 3.090,38 $ arasında bir düşüş beklenebilir. Üçüncü dalganın 80.090$'ından itibaren Bitcoin'in 76.999$'a düştüğü görülebilir.
    Beşinci dalga: Son olarak, beşinci dalga genellikle birinci dalganın 5.000$'lık kazancıyla %61,8 ila %100 oranında eşleşir, yani dördüncü dalganın sonuçlarından 3.090$ ila 5.000$'lık bir artış beklenebilir. Dördüncü dalganın 76.999 $'ına dayanarak, 81.999 $'lık bir sonuca tanık olunabilir.

Kriptoda Elliott Dalga Teorisini kullanmanın getirdiği riskler

Elliott Dalga Teorisi, piyasa dinamiklerini ve kripto para piyasasındaki olası fiyat hareketlerini anlamak için faydalı bir araçtır, ancak kullanırken bazı riskler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu riskler şunları içerir:

Dalga sayımında öznellik

Dalga sayımının öznel doğası, Elliott Dalga Teorisi ile ilgili temel endişelerden biridir. Dalga formasyonlarının yatırımcılar tarafından farklı şekillerde yorumlanması farklı analiz ve alım satım tercihlerine yol açabilir. Bu öznellik belirsizlik yaratabilir ve yanlış tahmin olasılığını artırabilir.

Karmaşıklık ve öğrenme eğrisi

Elliott Dalga Teorisi, teknik analiz kavramlarının, piyasa psikolojisinin ve dalga formasyonlarının kapsamlı bir şekilde kavranmasını gerektirir. Teorinin karmaşıklığı ve zorlu öğrenme eğrisi nedeniyle, deneyimsiz yatırımcılar bunu kripto alım satım taktiklerine dahil etmekte zorlanabilir. Elliott dalga prensiplerinin yanlış uygulanması ya da yanlış yorumlanması kayıp potansiyeline ve kesin olmayan piyasa analizlerine ya da tahminlerine yol açabilir.

Doğrulama önyargısı ve aşırı güven

Yatırımcılar Elliott Dalga Teorisini kullanırken, fiyat hareketlerini objektif bir şekilde değerlendirmek yerine önceden belirlenmiş dalga sayılarını desteklemek için piyasa verilerini kullanarak teyit önyargısına yenik düşebilir. Yalnızca Elliott dalga analizine dayanarak karar vermek çarpık olabilir ve alım satım risklerini artırabilir. Diğer teknik göstergeler ve temel unsurlar da dikkate alınmalıdır.

Piyasa dalgalanmalarına karşı kırılganlık

Elliott Dalga Teorisi, amacı piyasa döngüleri içindeki kalıpları bulmak olsa bile kripto para piyasasının tipik özelliği olan ani ve keskin fiyat dalgalanmalarını açıklamakta zorlanabilir. Tipik dalga kalıplarını bozabileceğinden, yüksek volatilite olduğunda fiyat trendlerini etkili bir şekilde tahmin etmek zor olabilir. Yatırımcıların piyasadaki hızlı değişimlere karşı tetikte olması ve stratejilerini buna göre ayarlaması gerekir.

Sınırlı tahmin doğruluğu

Elliott Dalga Teorisi piyasa döngülerini incelemek için metodik bir yol sağlar, ancak gelecekteki fiyat değişikliklerine ilişkin kesin tahminler sağlayamaz. Elliott dalga projeksiyonları makroekonomik olaylar, yatırımcıların ruh hali ve düzenleyici gelişmeler gibi çeşitli nedenlerle her zaman piyasa dinamikleriyle örtüşmeyebilir. Elliott dalga analizi yatırımcılar tarafından dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve araç kutularında yalnızca bağımsız bir araç olmamalıdır.