Grid ticareti, kripto paraların oynaklığından kâr elde etmek amacıyla otomatik alım ve satım emirleri vermeyi içeren niceliksel bir ticaret stratejisidir. Izgara ticareti, grid ticaret botlarını kullanarak emir yürütmeyi otomatikleştiren bir algoritmik ticaret tarzıdır. ,
Bir dizi potansiyel piyasa hareketini kapsayan bir emir ağı oluşturmak için bu yöntem, mevcut piyasa fiyatının üstünde ve altında artan fiyat seviyelerinde çok sayıda emir verilmesini gerektirir.
Genel olarak, alım satım botu önceden belirlenmiş bir fiyat aralığı arasında alım/satım emirleri vererek otomatik bir alım satım tablosu oluşturur. Bu otomasyon, kripto yatırımcılarının küçük fiyat dalgalanmalarından bile faydalanmasına ve kar elde etmesine ve duygusal kararlardan kaçınmasına olanak tanıyarak hem boğa hem de ayı piyasalarında karlılık potansiyelini artırır.
Bu makale, grid ticaretinin ne olduğunu, grid ticaret botlarının nasıl çalıştığını ve tüccarlar için faydalarını açıklamaktadır.
Grid ticareti nedir?
Kripto para birimlerinin fiyatı dalgalanır; bu nedenle, deneyimli kripto para birimi yatırımcıları alım satım kararları vermek için kripto piyasası grafiklerine güvenir. Ancak, kripto para fiyatları çılgınca dalgalandığında buna ayak uydurmak zor olabilir, bu da kaçırılan fırsatlara ve bazen piyasa FOMO'suna neden olur. Birden fazla kripto varlıkta ve birden fazla kripto para borsasında işlem yapan yatırımcılar için işler karmaşıklaşır ve sürekli izleme zor bir görev haline gelir.
İşte bu noktada grid ticaret stratejisi nicel bir kripto ticaret yöntemi olarak faydalı olabilir. Izgara ticareti, tüccar tarafından belirlenen bir aralıkta kripto para alım satımına yardımcı olur. Strateji, bir varlığın fiyatının belirli bir aralıkta dalgalanacağı fikrine dayanır ve bu aralıktaki farklı noktalara emir vererek, tüccar fiyatın hem yukarı hem de aşağı hareketlerinden kar elde edebilir. Bu, esasen grid ticaret botunun çalışacağı ve karlı alım-satım emirlerini hesaplayacağı bir alan veya grid oluşturur.
lgili: Kripto para yatırımı: Kripto ticareti için nihai göstergeler
Grid ticaret botları nedir ve nasıl çalışırlar?
Izgara ticaret botları, önceden tanımlanmış grid alanı içindeki fiyat değişikliklerinden kar elde etmeye çalışan ticaret algoritmaları veya kodlarıdır. Tüccar, grid ticaret botunun önceden tanımlanmış aralıkta çalışması ve önceden düşünülmüş kurallara göre emirleri yerine getirmesi için parametreleri veya limitleri belirler. Böylece, grid ticaret botu siparişleri kripto ticaretini otomatikleştirir.
Bir grid ticaret botunun nasıl çalıştığını ve hangi parametrelerin dikkate alındığını anlamak için varsayımsal bir Bitcoin/Tether ticaret örneğini ele alalım. Izgarayı kurmadan önce cüzdanınızda yeterli fon bulunduğundan emin olmanız önemlidir.
Üst ve alt grid grid ayarlama
Bitcoin (BTC) fiyatının son iki haftalık dönemde 15.000 $'a yaklaştığını düşünelim. Yatırımcının 5.000 Tether'i (USDT) var ve bu aralığın 600$ üstünde ve altında işlem yapmaya karar veriyor. Bu da 15.600 $'ı üst limit fiyatı ve 14.400 $'ı alt limit yapar.
Birden fazla grid düzeyi oluşturma
Bir sonraki adım, aralık üst limit fiyatını ve aralık alt limit fiyatını grid seviyelerine bölmektir. Her borsanın kendi kuralları vardır; ancak, Binance, Crypto.com, ByBit gibi tüm büyük borsalarda manuel ve otomatik ayarlar mevcuttur. Manuel modda, tüccar seviyeleri seçebilir ve otomatik modda, grid seviyeleri otomatik olarak belirlenir.
Seçilen grid numarası, o griddeki alış ve satış emirlerinin miktarının belirleyicisidir. Yani bu örnekte, 7 seviye olarak ayarlanmıştır. Kişi istediği kadar grid seviyesi seçmekte ve oluşturmakta serbesttir.
Bu, grid ticaret botunun artık çalışacağı aşağıdaki önceden tanımlanmış sınırla sonuçlanacaktır.
Fiyat yükseldiğinde ve Satış gridsını geçtiğinde, bot BTC satar ve kar elde eder. Benzer şekilde, fiyat Alış gridsında düştüğünde, bot otomatik olarak BTC satın alır. Alım ve satım, tüccar botu durdurana veya zamanlayıcı bitene kadar kar elde etme amacıyla devam eder.
Yukarıdaki tüm parametre ayarlarının yalnızca referans amaçlı olduğunu unutmamak önemlidir. Parametreler, kişinin yatırım hedeflerine ve risk-getiri dengesine bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, kripto ticareti riskler içerir ve tüccarlar grid ticaretini kurmadan önce tüm olasılıklar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
Grid ticaret botu kullanmanın faydaları
Otomatik ticaret yürütme
Grid alım satım botları, önceden belirlenmiş kurallara göre alım satımları otomatik olarak gerçekleştirebilir, bu da zaman kazandırabilir ve duygusal karar verme sürecini azaltabilir. Yatırımcılar aynı anda farklı coin çiftleri için birden fazla grid alım satım botu oluşturarak alım satımlarını ölçeklendirebilir.
Daha hızlı ve rasyonel karar verme
Botlar yatırımcılardan daha hızlı karar verebilir. Ayrıca, duygulardan, FOMO'dan, akran baskısından veya sosyal medya trendlerinden etkilenmedikleri için, düzensiz ve değişken piyasa koşullarında bile alım satım mantıklarını koruyabilirler.
Risk yönetimi
Grid ticaret botları, belirli risk eşiklerine ulaşıldığında işlemleri otomatik olarak kapatacak şekilde programlanabilir ve bu da potansiyel kayıpları en aza indirmeye yardımcı olabilir. Ayrıca, tek bir çiftte işlem yapmak yerine birçok coin çifti arasında alım satımı çeşitlendirmek iyi bilinen bir risk yönetimi stratejisidir: "Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın." grid ticaret botlarını kullanmak, birden fazla çiftte aynı anda işlem yapmayı kolaylaştırır.
Grid ticaret stratejisi karlı mı?
Kripto grid ticaret stratejileri, grid parametreleri dikkatlice yapılandırılırsa kar elde etme potansiyeline sahiptir.
Izgara ticaret botu kurmak için grid sınırları ve grid seviyeleri zorunlu olsa da, çoğu kripto para borsasında aşağıdaki şartlar ve ayarlar isteğe bağlıdır. Ancak grid limitleri ve grid seviyesi ile birlikte kullanıldığında bu ayarlar daha fazla klinik işlem yapılmasına yardımcı olur.
Tetikleme fiyatı: Bu, grid ticaret botunun işlemlerine başlayacağı önceden belirlenmiş fiyattır. Piyasa fiyatı tetik fiyatına ulaşana kadar herhangi bir alım/satım faaliyeti gerçekleşmeyecektir. Piyasa fiyatı ile tetik fiyatı aynı olduğunda bot tetiklenir ve grid ticaret için aktif hale gelir.
Zararı durdurma fiyatı: Adından da anlaşılacağı gibi, bu, trading grid botunun ağır bir kayıptan korunmak için tüm pozisyonları otomatik olarak kapatacağı noktadır. Zararı durdurma noktası hem en düşük fiyat limitinin hem de tetikleme fiyatının altındadır. Bunu ayarlamak tüccarın korunmasına yardımcı olacaktır çünkü piyasa fiyatı zararı durdurma fiyatının altına düştüğünde ticaret ağı çalışmayı durduracaktır.
Kâr alma fiyatı: Bu hem üst fiyat limitinin hem de tetikleme noktasının üzerindedir. Piyasa fiyatı kar alma fiyatına ulaştığında bot temel kripto para birimini satacak, karı toplayacak ve otomatik olarak sonlandıracaktır.
Grid ticaret botu kullanırken dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus da ticaret ücretleridir. Borsadaki işlem ücretleri yüksekse ve grid ticaret botu kısa bir süre içinde hızlı bir şekilde birkaç işlem gerçekleştirirse, o zaman ticaret ücretleri artabilir ve genel kârı azaltabilir. Genel olarak, işlemlerin katlanılan maliyetlerden daha fazla kar sağladığından emin olunmalıdır.
Izgara ticareti hem spot hem de vadeli kripto ticaretinde gerçekleşir. Spot grid ticaret botları, spot cüzdan fonlarını kullandıklarından ve yetersiz fon ticareti otomatik olarak durduracağından, yalnızca dağıtılan sermaye üzerinden kar elde eder. Bu, ticaretin yalnızca kişinin kendi parasıyla yapılması nedeniyle spot ticareti nispeten daha güvenli hale getirir. Vadeli işlem gridsı ticaret botları, marj ticaretlerini kullanır ve mevcut sermayenin ötesinde fon ödünç alabilir. Bu, yatırımcıların ekstra riske maruz kalma durumunda daha büyük kripto işlemleri yapmalarına olanak tanır.