Yatırımcılar bir ticarete doğru girişi zamanlamaya çok fazla odaklanma eğilimindedir, ancak çok azı pozisyonlardan çıkmak için bir strateji geliştirmeye odaklanır. Çok erken satış yapılırsa, büyük kazançlar masada kalır ve pozisyon çok uzun süre tutulursa, piyasalar karları hızla geri alır. Bu nedenle, trend tersine dönmeye başlar başlamaz bir ticareti belirlemek ve kapatmak gerekir.
Trendin tersine döndüğünü tespit etmede güvenilir olduğu düşünülen klasik bir düzen baş ve omuz (OBO) formasyonudur. Daha uzun zaman dilimlerinde, OBO formasyonu sık sık oluşmaz, ancak oluştuğunda, tüccarlar not almalı ve buna göre hareket etmelidir.
Şimdi OBO formasyonunu belirlemenin birkaç yoluna ve ne zaman harekete geçileceğine bakalım.
Omuz-baş-omuz formasyonu nasıl oluşur?
OBO formasyonu bir boğa evresinden sonra oluşur ve bir geri dönüşün yaklaşmakta olduğunu gösterir. Adından da anlaşılacağı üzere, formasyon bir baş, bir sol omuz, bir sağ omuz ve belirgin bir boyun çizgisinden oluşur. Formasyon tamamlandığında trend genellikle yön değiştirir.
Yukarıdaki görsel bir OBO formasyonunun yapısını göstermektedir. Formasyon oluşmadan önce varlık yükseliş trendindedir. Sol omuzun oluştuğu zirvede, tüccarlar karlarını ayırır ve bu bir düşüşle sonuçlanır. Bu ilk çukuru oluşturur ancak henüz bir trend değişikliğini tetikleyecek kadar güçlü bir sinyal değildir.
Trend hala yükselişte olduğu ve alıcılar fiyatı sol omuzun üzerine çıkarmayı başardığı için daha düşük seviyeler yine alımları çekiyor, ancak yükseliş trendini sürdüremiyorlar.
Boğaların kar rezervasyonu ve karşı trend tüccarlarının kısa pozisyonları fiyatı aşağı çeker ve bir önceki çukurun yakınında destek bulur. Bu iki çukurun birleşmesi, kurulumun boyun çizgisini oluşturur.
Fiyat boyun çizgisinden toparlanırken, boğalar yükseliş trendini sürdürmek için bir girişimde daha bulunur, ancak fiyat sol omuza yakın yüksekliğe ulaştığında, kar rezervasyonu devreye girer ve ralli söner.
Bu alt tepe sağ omuzu oluşturur ve genellikle sol omuzla aynı hizadadır. Yukarı hareket tersine döner ve satışlar hız kazanır. Son olarak, ayılar fiyatı boyun çizgisinin altına çekmeyi başarır. Bu, düşüş formasyonunu tamamlar ve trend yükselişten düşüşe döner.
OBO formasyonu ile trend dönüşleri nasıl tespit edilir?

Bitcoin (BTC), Aralık 2020'de 20.000 $'ı aştıktan sonra güçlü bir yükseliş hareketi başlattı. BTC/USDT paritesi 13 Mart'ta 61.844 dolarla yerel bir zirveye ulaştı ve fiyat 25 Mart'ta bir çukur oluşturarak düzeltildi.Bu yerel zirve ise formasyonun sol omuz kısmını oluşturdu.
Boğalar bu düşüşü bir satın alma fırsatı olarak değerlendirdi, çünkü trend hala yukarıdaydı. Ardından agresif alımlar fiyatı 61.844 doların üzerine çıkardı ve parite 14 Nisan'da 64.854 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu seviye, 25 Nisan'da ikinci çukurun oluşması için fiyatı aşağı çeken satışları çekti. Diğer zirvelerden daha yüksek olan orta tepe, başı oluşturdu.
Boğaların yükseliş trendini sürdürmek için yaptığı bir başka girişim 10 Mayıs'ta başarısız oldu. Bu durum sağ omuzu oluşturdu ve ardından gelen düzeltme formasyonun boyun çizgisinin altına indi. Formasyonun 15 Mayıs'ta boyun çizgisinin altına inmesi ve kapanması bu düşüş formasyonunu tamamladı.
Bazen, kırılmadan sonra, fiyat boyun çizgisinden kırılma seviyesini tekrar test eder, ancak momentum güçlü olduğunda, yukarıdaki grafikte gösterilen bir örnek olan tekrar test gerçekleşmeyebilir.

Bu formasyonun hedefini hesaplamak için, boyun çizgisinden başın tepesine kadar olan mesafeyi belirleyin. Bu durumda değer 15.150 dolardır. Bu mesafe daha sonra minimum hedefe ulaşmak için boyun çizgisi üzerindeki kırılma noktasından çıkarılır.
Yukarıdaki örnekte, kırılma 48.000 dolara yakın bir seviyede gerçekleşmiştir. Bu da 32.850 dolarlık bir formasyon hedefi öngörmüştür. Bu rakam bir kılavuz olarak kullanılmalıdır çünkü bazen düşüş hedefi aşar ve diğer senaryolarda aşağı hareket hedefe ulaşmadan sona erer.
Teknik analiz her zaman çalışır mı?
Bazen yatırımcılar aceleci davranır ve fiyat gelişmekte olan OBO formasyonunun boyun çizgisinin altına inmeden önce karşı trend pozisyonları alırlar. Diğer zamanlarda, boyun çizgisinin altındaki kırılma takip eden satışları görmez ve fiyat boyun çizgisinin üzerine geri tırmanır. Bu gibi durumlar, pozisyonlarını kapatmak zorunda kalan agresif ayıları tuzağa düşürerek başarısız bir kuruluma yol açabilir ve bu da kısa bir sıkışmaya neden olur.

Cardano (ADA) 20 Kasım 2020'de 0,10 dolardan bir yükseliş trendi başlattı. Yükseliş trendi Ocak ayında 0,35 ila 0,40 dolar arasındaki dirence ulaştı ve bir OBO formasyonu gelişmeye başladı. Fiyat 27 Ocak'ta boyun çizgisine düştü, ancak ayılar ADA/USDT çiftini desteğin altına düşüremedi ve kapatamadı.
Fiyat 28 Ocak'ta boyun çizgisinden geri döndüğünde, bu, duyarlılığın yükselişte kaldığının bir işaretiydi. Ayılar 30 ve 31 Ocak'ta sağ omzun yakınında yukarı hareketi durdurmaya çalıştığında küçük bir kesinti oldu, ancak boğalardan gelen sürekli alımlar fiyatı 1 Şubat'ta başın üzerine itti. Formasyonun başının üzerindeki bu kırılma formasyonu geçersiz kıldı.

Aşağı yönlü bir kurulum başarısız olduğunda, birkaç agresif satıcıyı yanlış ayak üzerinde yakalar. Bu da kısa bir sıkışmaya neden olur ve fiyatı yükseltir. Yukarıdaki örnekte de aynı şey oldu ve parite Şubat ayında yükseldi.
Önemli çıkarımlar
OBO formasyonu güvenilir bir geri dönüş formasyonu olarak kabul edilir ancak akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar vardır.
Aşağı doğru eğimli veya düz bir boyun çizgisi, yukarı doğru eğimli bir boyun çizgisine kıyasla daha güvenilir bir formasyon olarak kabul edilir. Yatırımcılar işlemlere başlamadan önce fiyatın aşağı kırılmasını ve boyun çizgisinin altında kapanmasını beklemelidir. Başarısız bir düşüş formasyonu güçlü bir ralliye yol açabileceğinden, kurulumun önceden haber verilmesi kayıplara neden olabilir.
Formasyon hedefleri yalnızca bir kılavuz olarak kullanılmalıdır çünkü bazen fiyat aşabilir ve aşağı harekete devam edebilir ve diğer zamanlarda hedef hedefe ulaşmadan önce yönünü tersine çevirebilir.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmamaktadır. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.