Ticaret ne kesin bir bilim ne de sanattır. Her ikisinin bir karışımıdır. Kamuya açık çok sayıda gösterge var ve her biri en iyisi olduğunu iddia ediyor. Ancak hiçbiri mükemmel değildir veya tek başına kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
Birçok trader tarafından yaygın olarak kullanılan en popüler göstergelerden biri Bollinger Bantları'dır; bu gösterge, fiyat zirvelerini, düşüklerini ve tükenen yükselişler sırasında açığa satış fırsatlarını ve keskin geri çekilmeler sırasında alım fırsatlarını tespit etmek için kullanılabilecek bir göstergedir.
Bu göstergeyi ticarette kullanmanın üç basit yöntemini öğrenelim.
Bollinger Bantları nedir?
John Bollinger, 1980'lerde Bollinger Bantlarını yarattı ve telif hakkını aldı. Gösterge, varsayılanı 20 dönem olarak ayarlanan basit bir hareketli ortalama olan bir orta banttan ve orta bandın altında ve üstünde iki standart sapmaya ayarlanmış iki dış banttan oluşur.
En temel kullanımı, fiyatın göreceli olarak yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemektir. Fiyat üst bandın üzerindeyse varlık aşırı alım olarak algılanır. Öte yandan, eğer fiyat alt bandın altına düşerse koinin aşırı satıldığına inanılıyor.
Ancak birçok yatırımcı, varlık fiyatının üst banda ulaştığında düşeceğini veya fiyat alt banda ulaştığında yükselişin başlayacağını varsayma hatasına düşer.
Bu genellikle yalnızca fiyat bir aralıkta sıkışıp kaldığında gerçekleşir. Diğer tüm göstergelerde olduğu gibi, varsayımlar trend halindeki bir piyasada kolayca büyük kayıplara yol açabilir, bu nedenle birden fazla ölçümün birleşimini aramak hala iyi bir uygulamadır.
Yatırımcıların Bollinger Bantlarını kullanmanın birkaç yoluna bakalım.
Bollinger Bantları oynaklık sıkışmalarını tespit edebilir
John Bollinger'e göre varlıklar düşük volatilite ve yüksek volatilite aşamaları arasında geçiş yapıyor. Bu nedenle, volatilitenin düşük olduğu dönemlerden sonra yatırımcılar volatilitenin artmasını bekleyebilir, bu da trend hareketlerine neden olabilir.
Yukarıdaki grafik, XRP'nin volatilitesinin Eylül ortasından Kasım 2020 ortasına kadar nasıl keskin bir şekilde düştüğünü gösteriyor ve grafikte bir elips olarak işaretleniyor. Yaklaşık iki ay süren bu düşük volatilite evresinden sonra volatilite arttı ve XRP/USDT çifti mükemmel bir ticaret fırsatı sundu.
Yukarıdaki örnekte Binance Coin (BNB) düşüş trendindeydi ve grafikte bir elips olarak işaretlenen Eylül sonu ile Kasım 2018 ortası arasında volatilite sıkılaştı. Burada oynaklık aşağı yöne doğru genişledi ve BNB/USDT çifti düşüş trendine devam etti.
Volatilite sıkışması bir sonraki kırılmanın yönünü tahmin etmez. Bazen piyasa yapıcılar, fiyatı üst bandın üstüne ve alt bandın altına çekerek acemi traderları tuzağa düşürüyor. Bu nedenle yatırımcılar yönü önceden belirlemekten kaçınabilir ve pozisyon oluşturmadan önce fiyatın direncin üzerine çıkmasını veya aralığın desteğinin altına düşmesini bekleyebilir.
Yukarıdaki grafik aşırı istekli boğaların ve ayıların nasıl tuzağa düşebileceğini gösteriyor. 22 Ekim 2020'de boğalar fiyatı üst bandın üzerine itti ancak 5,77 dolarlık direnci aşamadı. 3 Kasım 2020'de birkaç gün sonra fiyat alt bandın altına düştü ancak 4,58 dolarlık desteği kırmadı.
Ethereum Classic (ETC) 18 Kasım 2020'de 5,77 doların üzerine çıktı ancak fiyat güçlü bir yükseliş trendi başlatmadığı için bu mükemmel bir ticaret değildi. Piyasa yapıcılar alıcı durağı arayışına girdi ve 23 Aralık 2020'deki keskin düşüşle ayıları tuzağa düşürmeye çalıştı.
Ancak fiyat 24 Aralık 2020'de hızlı bir şekilde alt bandın üzerine çıktı ve ETC/USDT çifti kısa sürede güçlü bir yükselişe başladı.
Bu nedenle yatırımcılar yalnızca Bollinger Bantlarından gelen sinyallere güvenmek yerine diğer destekleyici göstergelerden de teyit almalı veya destek ve direnç çizgilerini kullanmalıdır.
Bollinger Bantları geri çekilme sırasında ne zaman satın alınacağının sinyalini verebilir
Yükseliş trendindeki geri çekilme genellikle bir satın alma fırsatıdır çünkü ana trend kendini yeniden öne sürme eğilimindedir. Orta bant yukarı doğru eğimlendiğinde ve fiyat orta bant ile üst bant arasındaki bölgede işlem gördüğünde, bu bir yükseliş eğiliminin işaretidir. Bu senaryoda yatırımcılar uzun pozisyon başlatmak için orta banttan sıçramayı bekleyebilirler.
Litecoin'in (LTC) grafiği, Şubat 2019 ortasında orta bandın yükselişe geçtiği ve fiyatın orta bant ile üst bant arasında işlem gördüğü yükseliş trendinin başlangıcını gösteriyor. Bu gerçekleştikten sonra yatırımcılar orta banttan toparlanmayı satın almaya ve zararı durdurma seviyesini düşük salınımın hemen altında tutmaya çalışabilirler.
Muhafazakar bir trader için beş olası giriş fırsatı vardı. Bunlardan dördünün kazanan olduğu ortaya çıktı ancak biri sona erecekti. Bu, hiçbir stratejinin mükemmel olmadığını, dolayısıyla riski sınırlamak için her zaman zararı durdurma yönteminin kullanılması gerektiğini gösterir.
Solana (SOL) 1 Eylül 2020'de üst bandın üstünden geri döndü ve 3 Eylül 2020'de orta bandın altına indi. O zamandan bu yana fiyat büyük ölçüde alt bandın içinde kaldı ve 2 Ekim'de düşüşe geçti. Bu, düşüş trendini doğruladı ve orta banda doğru bir hareketin ardından düşüş trendi devam ederken yatırımcılara 13 Ekim 2020'de açığa satış yapma fırsatı verdi.
Güçlü yükseliş trendlerini izlemek için iki Bollinger Bandı kullanılabilir
Ticaret yapmanın en karlı yollarından biri, güçlü yükseliş trendleri sırasında satın almak ve elde tutmaktır. Ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolay çünkü birçok trader korkudan çok erken satış yapıyor ve diğerleri de düşüşü bekliyor.
Çift Bollinger Bantlarının kullanışlı olabileceği yer burasıdır. Kullanımı, BK Asset Management FX Stratejisinin genel müdürü Kathy Lien tarafından yaygınlaştırıldı.
Kurulumu oluşturmak için yatırımcılar ilk Bollinger Bantları için varsayılan değeri kullanır. İkinci Bollinger Bantları için hareketli ortalamaların değerini 20 günlük SMA'da aynı tutun ancak dış bantların standart sapma değerini 1'e düşürün.
Yukarıda gösterildiği gibi yükseliş trendinde amaç, fiyat birinci ve ikinci Bollinger Bantlarının üst bantları arasında işlem gördüğünde satın almaktır.
Mümkün olan birkaç giriş fırsatı vardır ve bir trader, satın almadan önce art arda üç gün boyunca fiyatın üst bantlar arasında kapanmasını bekleyecektir, çünkü bu, beklenmedik kırılmaların önlenmesine yardımcı olabilir.
Yatırımcılar başlangıçtaki zararı durdurma seviyesini orta bandın altında tutabilir ancak riski azaltmak ve karları korumak için hızla daha yükseğe çekebilirler. Olası çıkış stratejilerinden biri Bollinger Bantlarının üst bandının bir standart sapma ile altında kapanışta satış yapmak olacaktır.
Yukarıdaki grafik stratejinin nasıl kullanıldığını göstermektedir. Yatırımcılar 19 Aralık 2020'de girmiş ve 11 Ocak 2020'deki stoplara kadar işlemde kalmış olabilir. 7 Şubat'ta başka bir satın alma fırsatı doğdu ve nihayet 23 Şubat'ta stoplara ulaştı.
Fiyat belirli bir aralıkta salınırken bu stratejiden kaçınılmalıdır ve olasılıkları artırmak için traderlar yalnızca fiyat sert bir genel dirençten çıktığında yeni pozisyonlar açabilirler.
Temel çıkarımlar
Bollinger Bantları, yatırımcıların volatilite sıkışıklığını tespit ederek bir trendi erken tespit etmelerine yardımcı olacak iyi bir araç olabilir; bunu genellikle volatilitede bir genişleme ve bir trend aşaması takip eder.
Bir tüccar erken alım yapmayı kaçırmış olsa bile Bollinger Bantları, düşük riskli bir giriş fırsatıyla geri çekilmeler sırasında trende katılmak için kullanılabilir.
Gösterge aynı zamanda düzeltmelerin sığ olduğu güçlü bir trend aşamasında işlem yapmak için de kullanışlı olabilir.
Bollinger Bantlarını kullanmanın birçok farklı yolu vardır ve bu makale, yatırımcıların keşfedebileceği birkaç yönerge sunmaktadır.
Burada ifade edilen görüş ve görüşler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmayabilir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.