MACD olarak da adlandırılan Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması, traderlar tarafından yaygın olarak kullanılan ve trendi takip eden bir momentum göstergesidir. MACD gecikmeli bir gösterge olmasına rağmen, olası trend değişikliklerini belirlemede çok faydalı olabilir.
MACD, merkez çizgisi olarak da bilinen bir sıfır çizgisinin üstünde ve altında salınır. MACD'nin değerine ulaşmak için daha kısa hareketli ortalama daha uzun bir hareketli ortalamadan çıkarılır. MACD'nin üstel hareketli ortalaması olan bir sinyal hattı göstergeyi tamamlar.
Mavi çizgi MACD'dir ve kırmızı çizgi sinyal çizgisidir. Mavi çizgi kırmızı çizginin üzerinden geçtiğinde, bu bir satın alma sinyalidir ve mavi çizgi kırmızı çizginin altına düştüğünde, satış için bir tetikleyicidir. Merkez çizgisinin üzerindeki bir çarpı işareti de bir satın alma sinyalidir.
Çeşitli pozisyonlardan daha iyi girişler ve çıkışlar için göstergenin nasıl kullanılacağına bir göz atalım. Daha sonra, MACD'nin geri çekilmeler sırasında ve yükseliş trendinde nasıl analiz edildiğini inceleyeceğiz. Son olarak, MACD'deki sapmaların önemine kısaca göz atacağız.
Göstergenin kripto piyasası oynaklığına uyarlanması
Eski piyasalarla karşılaştırıldığında, kripto para birimleri kısa sürede büyük hareketlere tanık olur. Bu nedenle, giriş ve çıkışlar hareketin büyük bir kısmını yakalamak için hızlı olmalı, ancak çok fazla kamçı ticareti olmamalıdır.
Yeni bir yükseliş trendi başladığında, genellikle birkaç hafta ya da ay boyunca yürürlükte kalır. Bununla birlikte, her boğa evresinin düzeltmelerden payı vardır. Yatırımcılar trendde kalmayı ve yol boyunca her küçük geri çekilme tarafından durdurulmamayı hedeflemelidir.
Amaç, yeni yükseliş trendi başladığında pozisyona erken girmek ve trendin tersine dönme sinyali verilene kadar pozisyonda kalmak olmalıdır. Ancak, bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Gösterge çok fazla sinyal verirse, büyük komisyonlara neden olacak ve duygusal olarak yıpratıcı olacak birkaç istenmeyen işlem olacaktır.
Öte yandan, zaman dilimleri daha az sinyal verecek şekilde seçilirse, gösterge tersine dönüşleri belirlemede yavaş olacağından trendin büyük bir kısmı kaçırılabilir.
Bu sorun MACD'nin yaratıcısı Gerald Appel tarafından Teknik Analiz adlı kitabında ele alınmıştır: Aktif yatırımcılar için güçlü araçlar.
Appel, güçlü trendler sırasında iki MACD göstergesinin nasıl kullanılabileceğini, daha hassas olanın girişler için, daha az hassas olanın ise çıkışlar için kullanılabileceğini vurgulamaktadır.
İki MACD bir MACD'den daha mı iyidir?
Çoğu grafik yazılımı tarafından MACD göstergesi için kullanılan varsayılan değer 12 ila 26 günlük kombinasyondur. Bununla birlikte, sonraki örnekler için, daha az hassas olan ve satış sinyalleri üretmek için kullanılacak olan 19 ila 39 günlük kombinasyona sahip bir MACD kullanalım. İkincisi, satın alma sinyalleri için kullanılacak olan 6 ila 19 günlük MACD kombinasyonunu kullanarak daha hassas olacaktır.
Bitcoin (BTC) Eylül 2020'de küçük bir aralıkta işlem görüyordu ve bu dönemde her iki MACD göstergesi de büyük ölçüde yatay seyretti. Ekim ayında, BTC/USDT çifti yükseliş trendine girdiğinde, gösterge 2020 Ekim ortasında merkez çizgisinin üzerine çıktığında MACD bir alım sinyali verdi.
Ticarete girdikten sonra, MACD'nin hassas 6 ila 19 günlük MACD kombinasyonunda dört kez sinyal hattına nasıl yaklaştığını (grafikte elips olarak işaretlenmiştir) izleyin. Bu durum erken bir çıkışla sonuçlanabilir ve yükseliş trendi daha yeni başladığı için kazançların büyük bir kısmını masada bırakabilirdi.
Öte yandan, daha az hassas olan 19 ila 39 günlük kombinasyonun yükseliş trendi boyunca nasıl sabit kaldığına dikkat edin. Bu, tüccarın 26 Kasım 2020'de MACD sinyal çizgisinin altına düşerek bir satış sinyalini tetikleyene kadar ticarette kalmasını kolaylaştırabilirdi.
Başka bir örnekte, Binance Coin (BNB) 7 Temmuz 2020'de merkez çizgisinin üzerinden geçerek bir alım sinyali tetikledi. Ancak, BNB/USDT çifti küçük bir düzeltmeye girerken hassas MACD hızla aşağı döndü ve 6 Temmuz'da sinyal çizgisinin altına indi.
Buna kıyasla, daha az hassas olan MACD 12 Ağustos 2020'ye kadar sinyal çizgisinin üzerinde kalarak trendin daha büyük bir kısmını yakaladı.
İki MACD göstergesini takip etmekte zorlanan yatırımcılar, varsayılan 12 ila 26 günlük kombinasyonu da kullanabilir. Litecoin'in (LTC) yaklaşık 75 dolardan 413,49 dolara olan yolculuğu beş alım ve satım sinyali üretti. Tüm işlemler iyi giriş (elips olarak işaretlenmiş) ve çıkış (oklarla işaretlenmiş) sinyalleri üretti.
İlgili: Yatırımcıların piyasa momentumunu okumak için hareketli ortalamaları kullanmasının 3 yolu
MACD düzeltmeleri nasıl işaret edebilir?
Yatırımcılar MACD'yi geri çekilme satın almak için de kullanabilir. Bir yükseliş trendindeki düzeltmeler sırasında MACD sinyal çizgisine düşer, ancak fiyat yükseliş trendine devam ederken MACD sinyal çizgisinden toparlanır. Bir kancaya benzeyen bu oluşum iyi bir giriş fırsatı verebilir.
Yukarıdaki örnekte, Cardano (ADA) 8 Ocak 2020'de merkez çizgisinin üzerinden geçerek alım sinyali verdi. Ancak, yukarı yönlü hareket durduğunda, MACD 26 Ocak 2020'de sinyal çizgisine yaklaştı ancak altına düşmedi. Fiyat toparlandıkça, MACD sinyal hattından koptu ve yükselişine devam etti.
Bu durum, merkez çizgisinin üzerindeki haçı satın almayı kaçırmış olabilecek tüccarlara bir fırsat verdi. Satış sinyali 16 Şubat'ta, ADA/USDT çifti derin bir düzeltmeye başlarken üretildi.
MACD sapmaları da bir trend değişikliğine işaret edebilir
Bitcoin'in fiyatı 21 Şubat 2021 ile 14 Nisan arasında daha yüksek zirveler yapmaya devam etti ancak MACD göstergesi bu dönemde daha düşük zirveler yaparak aşağı yönlü bir sapma oluşturdu. Bu, momentumun zayıfladığının bir işaretiydi.
Yatırımcılar, düşüş eğilimi oluştuğunda temkinli olmalı ve böyle bir dönemde uzun alım satım yapmaktan kaçınmalıdır. Bu durumda uzun düşüş eğilimi büyük bir düşüşle sonuçlandı.
Litecoin, MACD'nin Temmuz'dan Aralık 2019'a kadar güçlü bir düşüş trendi sırasında nasıl bir yükseliş sapması oluşturduğunu gösteriyor. Merkez çizgisinin üzerindeki geçişi satın alan tüccarlar Eylül ve Kasım aylarında tekrar kamçılanmış olabilir.
Bu, yatırımcıların MACD farklılıklarına göre hareket etmeden önce fiyat hareketinin trendini değiştirme işaretleri göstermesini beklemeleri gerektiğini göstermektedir.
Birkaç önemli çıkarım
MACD göstergesi trendi yakalar ve bir varlığın momentumunu ölçmek için de kullanılabilir. Piyasa koşullarına ve analiz edilen varlığa bağlı olarak, tüccarlar MACD'nin dönem ayarını değiştirebilir. Bir madeni para hızlı hareket ediyorsa, daha hassas bir MACD kullanılabilir. Yavaş hareket edenlerde, varsayılan ayar veya daha az hassas bir MACD kullanılabilir. Yatırımcılar ayrıca daha iyi sonuçlar için daha az hassas ve daha hassas bir MACD göstergesinin bir kombinasyonunu kullanabilir.
Ancak, her zaman işe yarayan mükemmel bir gösterge yoktur. Yukarıdaki permütasyonlar ve kombinasyonlarla bile, işlemler beklentilerin tersine hareket edecektir.
Yatırımcılar, ticaret varsayıma göre hareket ettiğinde kayıpları hızla azaltmak ve kağıt kazançlarını korumak için para yönetimi ilkelerini kullanmalıdır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Her yatırım ve ticaret hamlesi risk içerir, karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.