Grafik desenlerinin incelenmesi olan teknik analiz, yatırımcıların diğerlerine göre avantajlarını artırmalarına yardımcı olan bir araçtır.
Bu, trader'ı trendin sağ tarafında tutarak ve trend tersine dönmek üzereyken uyarılar sağlayarak yapılır. Bu görevi yerine getirebilecek birçok gösterge ve model vardır, ancak tüm piyasa koşulları için faturaya uyan belirli bir gösterge yoktur.
Bu nedenle, trader'lar hem trend hem de aralığa bağlı piyasalar sırasında kullanışlı olan göstergelerin bir kombinasyonunu kullanmayı tercih eder. Ancak bu, yatırımcının her grafiği mevcut tüm göstergelerle karıştırması gerektiği anlamına gelmez. Bazı durumlarda, çok fazla gösterge kullanmak karar verme sürecini sekteye uğratır ve yatırımcıya yardımcı olmak yerine kafa karışıklığı yaratır.
Yatırımcılar grafik okuma becerilerini geliştirdikçe, gösterge sayısını azaltma ve ticaret tarzlarına daha uygun olanları kullanma eğilimindedirler. Burada yine, diğerlerinden daha iyi sonuçlar verecek mükemmel bir gösterge seti yoktur, bu sadece bir tercih ve uygulama meselesidir.
Bu makalede ele alınacak olan göstergeler hareketli ortalamalar ve göreceli güç endeksidir. Her bir göstergenin teknik özelliklerine çok derinlemesine girmeden, bunları etkili bir şekilde kullanmanın temel yolları vurgulanacaktır. Burada tartışılan yöntemler hiçbir şekilde eksiksiz değildir, sayısız başka olasılık vardır ve trader'lar kendileri için en uygun olanları kullanabilirler. Açıklama, analiz becerilerini daha da geliştirmek için bir rehber olarak kullanılabilir.
Hareketli Ortalamalar
Hareketli ortalamalar, fiyat hareketi zaten gerçekleştikten sonra gecikmeli geri bildirim sağladıkları için trendi takip eden veya gecikmeli göstergeler olarak da adlandırılır. Alım satım ve yatırım için kullanılan en popüler zaman dilimleri 20, 50 ve 200 dönemlik hareketli ortalamalardır. Kısa vadeli tüccarlar 5 ve 10 dönemlik hareketli ortalamaları da kullanır ancak bunlar kırbaçlama eğilimindedir ve herkes için uygun olmayabilir.
Dört tür hareketli ortalama vardır: basit, üstel, düzleştirilmiş ve ağırlıklı, ancak kullanımda olan en popüler olanlar basit ve üstel hareketli ortalamalardır.
Hesaplama için, üstel hareketli ortalamalar son fiyat verilerine daha fazla ağırlık verir, bu nedenle fiyat değişikliklerine hızlı yanıt verme eğilimindedirler. Öte yandan, basit bir hareketli ortalama fiyat verilerine eşit ağırlık verir, bu nedenle fiyat değişikliklerine yanıt vermede nispeten yavaş olma eğilimindedirler.
Bu nedenle, trader'lar değişiklikleri hızlı bir şekilde yakaladıkları için 10 ve 20 gibi daha kısa zaman dilimleri için EMA'yı kullanma eğilimindedir ve daha uzun zaman dilimleri için basit hareketli ortalamalar kullanılır çünkü trendler genellikle hızlı bir şekilde yön değiştirmez. Mevcut örnek için 20 günlük EMA ve 50 günlük SMA kullanılacaktır.
Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli güç endeksi (RSI), fiyattaki değişiklikleri yakalayan ve 0 ila 100 değerleri arasında değişen bir osilatör olarak işlev gören bir momentum göstergesidir.
Genel bir uygulama olarak, 30'un altındaki değerler aşırı satım olarak adlandırılır ve 70'in üzerindeki değerlerin aşırı alım olduğu varsayılır. Bu sınırlar aralığa bağlı bir piyasa sırasında iyi çalışsa da, trend aşamalarında yanlış sinyaller verme eğilimindedirler.
Kullanılan en popüler zaman çerçevesi 14 dönemlik RSI'dır. Ancak, kısa vadeli yatırımcılar 5 veya 7 dönemlik RSI kullanabilirken, uzun vadeli yatırımcılar 21 veya hatta 30 dönemlik RSI'yı tercih edebileceğinden, bu taşa oturtulmamıştır.
RSI'ın en popüler kullanımlarından biri, yatırımcıları olası bir trendin tersine dönmesi konusunda uyaran bir sapmayı tespit etmektir. Temel bilgilerden sonra, göstergeleri analiz için kullanmanın bazı yöntemlerini görelim.
Bir trader'ın öğrenmesi gereken ilk şey bir trendi tespit etmektir. Trend yönünde alım satım yapmak ödüllendiricidir çünkü yerleşik bir trend birkaç karlı işlem sunar. Bunu biraz kripto fiyat hareketiyle anlayalım.
Aralığa bağlı piyasa örnekleri
Aralığa bağlı bir piyasada, hareketli ortalamalar birbirini çaprazlar ve uzun bir süre boyunca aşağı ya da yukarı eğim göstermez. Bitcoin'in (BTC) aralığa bağlı kaldığı ve hareketli ortalamaların düzleştiği yukarıdaki grafikte elipsin çevrelediği alana bakın. Bu tür piyasalar yönden yoksun olma eğilimindedir ve tahmin edilmesi ve ticareti zordur.
Yukarıdaki grafikte gösterildiği gibi, Polkadot'un (DOT) fiyatı bir aralıkta sıkışmış ve hareketli ortalamalar herhangi bir yön duygusu olmadan düzleşmiştir. Fiyat büyük ölçüde iki sınır arasında yer aldığında, piyasanın aralığa bağlı olduğu söylenir.
Ardından, trend olan bir piyasayı tespit etmeye çalışalım çünkü en kazançlı ticaret fırsatlarının ortaya çıktığı yer burasıdır.
Yükseliş trendinin belirlenmesi
Bitcoin büyük ölçüde 1 Ağustos 2020'den 20 Ekim 2020'ye kadar bir aralıkta sıkışıp kaldı. Bu dönemde hareketli ortalamalar düz ve yönsüz seyretti.
Ancak, 21 Ekim 2020'de fiyat aralığın üzerine çıktı ve RSI da aşırı alım bölgesine sıçradı. Yeni bir trendin başlangıcı sırasında, RSI genellikle trendin ilk dönemi için aşırı alım olarak kalır ve aynı durum burada da görülebilir.
Fiyat yükseldikçe, önce 20 günlük EMA yükselmeye başladı ve ardından 50 günlük SMA da bunu takip etti. Bir trend başladığında, genellikle uzun bir süre boyunca yürürlükte kalır. Başka bir trend örneğine bakalım.
DOT, 6 Eylül 2020'den 27 Aralık 2020'ye kadar bir aralıkta kaldıktan sonra 28 Aralık 2020'de aralıktan çıktı. RSI da 70'in üzerinde aşırı alım seviyelerine yükseldi ve hareketli ortalamalar yukarı doğru eğilmeye başladı. Yine, 20 günlük EMA'nın nasıl hızlı bir şekilde yükseldiğine ve 50 günlük SMA'nın bunu yakalamasının zaman aldığına dikkat edin.
Yukarıdaki durumda, RSI uzun bir süre boyunca aşırı alım yapmamış ancak 50'nin üzerinde kalmıştır, bu da bir kuralın her yere uymadığını göstermektedir.
Düşüş trendinin belirlenmesi
Oluşması zaman alan ve uzun bir süre yürürlükte kalan yükseliş trendlerinin aksine, düşüş trendleri şiddetlidir ve 2018 kripto ayı piyasasına benzer şekilde uzun süre uzayabilir ya da keskin bir düşüşün ardından hızla yön değiştirebilir.
Yukarıdaki grafikte trader'ların dikkat etmesi gereken iki önemli husus bulunmaktadır. Birincisi, fiyat yükselmeye devam etmesine rağmen RSI Şubat sonundan bu yana daha düşük zirveler yapıyordu. Bu, olası bir trendin tersine dönmesinin klasik bir işaretidir. Yine, bu kusursuz değildir, ancak trader'lar sinyali fiyat hareketiyle birleştirirse, bir felaketten kaçınma olasılığı yüksektir.
RSI'daki negatif sapma, hareketli ortalamaların son birkaç aydır 50 günlük SMA'nın üzerinde kalan 20 günlük EMA'nın 50 günlük SMA'nın altına indiği bir düşüş geçişini tamamlamasıyla önem kazandı. Bu, kısa vadeli fiyat hareketinin zayıfladığının ve trendin tersine dönebileceğinin bir işaretiydi.
Birkaç gün boyunca bir aralıkta kaldıktan sonra Bitcoin 12 Mayıs'ta düşüşe geçti ve hareketli ortalamalar aşağı dönmeye başladı. Bu, negatif bölgedeki RSI ile birlikte tüccarlar için trendin tersine döndüğüne dair bir sinyaldi. Fiyat hareketli ortalamaların altında kaldığı ve hem 20 günlük EMA hem de 50 günlük SMA aşağı eğimli olmaya devam ettiği sürece, trend düşüş eğiliminde kalacaktır.
Yukarıdaki grafikte, yükseliş trendinden sonra DOT'un hareketli ortalamaların düzleştiği ve birbirini çaprazladığı bir aralıkta sıkışıp kaldığını görebiliriz. Bunu bir zirve olarak adlandırmak zordur çünkü fiyat her iki yöne de gidebilirdi. Ancak, tüccar RSI'ya da bakarsa, negatif bir sapma göstererek olası bir tersine dönüş konusunda uyarıda bulunuyordu.
Her iki hareketli ortalamanın da aşağı dönmeye başlaması ve RSI'ın negatif bölgede olması nedeniyle 19 Mayıs'taki keskin düşüş düşüş trendini teyit etti.
Unutmayın, hiçbir sinyal mutlak değildir!
Çoğu yeni trader için hareketli ortalamalar ve RSI, trendleri belirlemek için esasen başlangıç noktasıdır.
Trade'e adım atan yatırımcılar ana trendi belirleme konusunda kesinlikle pratik yapmalıdır çünkü bu onları piyasaya karşı gelmekten ve yanmaktan alıkoyabilir. Sonraki makalelerde, göstergeleri kullanarak giriş ve çıkış stratejileri tartışılacaktır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Her yatırım ve trade hareketi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.