Kripto paralar söz konusu olduğunda, yatırım yapıp yapmayacağınıza karar vermeden önce birkaç temel faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. İster yeni kripto projelerini incelemeye yeni başlıyor olun, ister portföyünüzü genişletmek istiyor olun, kripto projeleri için elinizin altında bir değerlendirme çerçevesi olması faydalı olacaktır. 

Bu makale, çeşitli kripto projelerini değerlendirmenize yardımcı olacak adım adım bir çerçeveyi açıklayacaktır.

Bir kripto projesini nasıl değerlendirirsiniz?

Bir kripto projesini analiz ederken, bilinçli bir yatırım kararı vermek için projenin farklı yönlerini incelemek önemlidir. Finansal kayba yol açabileceğinden, genellikle duygulara dayalı fevri kararlar vermekten uzak durmalısınız.

Bunun yerine aşağıdaki hususlar üzerinde düşünün:

Bunlar, kripto para değerlendirmeniz sırasında sormanız gereken sorulardan yalnızca bazılarıdır. Kripto projelerini değerlendirmek için size bir çerçeve sunacak olan bu kılavuz boyunca bunları daha ayrıntılı olarak tartışacağız.

Sonunda, neye bakmanız gerektiği ve bilinçli bir yatırım kararını nasıl vereceğiniz konusunda oldukça iyi bir anlayışa sahip olmalısınız. Kripto dünyasında çok fazla spekülasyon olduğunu unutmayın. Bu nedenle, yatırım yapmaya başlamadan önce araştırmanızı yapın.

Yeni bir kripto projesini nasıl araştırabilirim?

Yatırım yapmak için yüksek kaliteli kripto projeleri bulmanıza yardımcı olabilecek Binance Launchpad, OK Jumpstart ve Gate.io Startup gibi birkaç platform vardır. Bunların hepsi, kullanıcılarına yeni başlayan blockchain projelerine yatırım yapma fırsatları sunan ilk borsa teklifi (IEO) platformlarıdır.

Kripto projeleri için fon toplama mekanizmaları olan ilk madeni para teklifleri (ICO'lar) de vardır. Bununla birlikte, ICO'ların genellikle IEO'lardan daha riskli olarak kabul edildiğini belirtmek önemlidir. Bunun nedeni, ICO'ların bir kripto para birimi projesinin web sitesinde barındırılması ve onları dolandırıcılar ve dolandırıcılar için daha verimli bir zemin haline getirmesidir.

Öte yandan IEO'lar, daha önce bahsettiğimiz gibi borsa platformlarında piyasaya sürülür. Genellikle daha güvenlidirler çünkü projelerini bu platformlara sunan çoğu girişim, token satışlarını başlatmalarına izin verilmeden önce bir inceleme sürecinden geçer.

Ancak, bir IEO platformundan geçerken bile, yine de bağımsız araştırma yapmalısınız. Bunu yapmak, bir projenin sizin için doğru yatırım fırsatı olup olmadığını ve uzun vadeli yatırım yapabileceğiniz bir şey olup olmadığını belirlemenize yardımcı olacaktır.

Bir blockchain projesi nasıl değerlendirilir?

Genel olarak, bir kripto projesinin ana yönlerine bakarken göz önünde bulundurmanız gerekenler şunlardır:

Projenin vizyonu

Bir kripto projesini değerlendirirken, güçlü ve ulaşılabilir bir vizyona sahip olduğundan emin olmak önemlidir. Kriptoda, genellikle tüm zil ve ıslıklara sahip projelere atıfta bulunan "buhar yazılımı" diye bir şey vardır. Bir kripto projesini değerlendirirken, çok havalı görünen ve sağlam bir planı ya da temeli olmadan çok fazla şey vaat eden projelere karşı dikkatli olun.

Sektördeki vizyonerler çığır açan birçok proje fikri ortaya atar, ancak bunlardan yalnızca birkaçı uygulanabilir veya hayata geçirilebilecek kadar pratiktir.

Geçmiş ve ekip

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus da projenin arkasındaki ekiptir. Bu önemlidir çünkü günün sonunda bir projeyi başarılı kılacak (ya da kılmayacak) olan o proje üzerinde çalışan insanlardır. Ekibe bakarken, aşağıdaki gibi şeyleri göz önünde bulundurun:

  • Ekip üyelerinin deneyimi;
  • Kripto alanındaki geçmişleri ve uzmanlık düzeyleri;
  • Ekibin ne kadar uyumlu olduğu.

Yukarıdaki faktörler, bir ekibin güçlü olup olmadığı ve projelerini başarılı kılma olasılığı hakkında size biraz fikir verecektir.

Beyaz kağıdın (White paper) kalitesi

Beyaz kitap, vizyon, çözmeyi amaçladığı sorun, çözüm, tokenomikler ve daha fazlası dahil olmak üzere proje hakkında bilmeniz gereken her şeyi özetleyen bir belgedir.

İlgili: Tokenomik nedir? Kripto para arz ve talebi üzerine yeni başlayanlar için bir rehber

İyi bir teknik rapor (White paper) dikkatli yazılmış olmalı ve fazla teknik olmadan anlaşılması kolay olmalıdır. Ayrıca projenin çözmeyi amaçladığı sorun ve çözümün nasıl işleyeceği konusunda da net olmalıdır.

Bir teknik doküman belirsizse veya anlamadığınız çok fazla belirsiz terim kullanıyorsa, o projeye yatırım yapmak için zamanınıza ve paranıza değmeyebilir. Birden fazla teknik incelemeyi inceleyecek vaktiniz veya sabrınız yoksa, projelerin litepaper'larına da göz atabilirsiniz. Bunlar teknik incelemelerin kısaltılmış versiyonlarıdır ancak aynı derecede bilgilendiricidir.

Potansiyel pazar ve kullanım durumları

Bir projeyi değerlendirirken, potansiyel pazarı ve projenin sunduğu çözüme ihtiyaç olup olmadığını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, bir proje mevcut olmayan veya başka bir proje tarafından zaten çözülmüş bir sorunu çözmeye çalışıyorsa, projenin kripto alanında bir çentik açması pek olası değildir.

Bir projenin potansiyel kullanım alanları hakkında düşünmek de önemlidir. Örneğin, bir proje yalnızca küçük bir grup insanı ilgilendiren bir sorunu çözmeye çalışıyorsa, bu projenin pazarı çok sınırlı olacaktır.

Tokenomik

Tokenomik, projenin ekonomik modelini ve tokenin ekosistem içinde nasıl kullanılacağını ifade eder. Örneğin, bir token yalnızca bir ödeme aracı olarak kullanılıyorsa, değeri muhtemelen piyasa ile birlikte dalgalanacaktır.

Ancak token, merkeziyetsiz bir uygulamaya (DApp) güç sağlamak için kullanılıyorsa tokenomik daha karmaşık ve değeri daha istikrarlı olacaktır. Yatırım yapmadan önce bir projenin tokenomiğini anlamak önemlidir çünkü bu size tokenin potansiyel değeri hakkında fikir verebilir.

Büyüme potansiyeli

Büyüme potansiyeli, projenin zaman içinde değerinin artma olasılığını ifade eder. Örneğin, bir proje güçlü bir ekibe, iyi bir yol haritasına ve sağlam bir tokenomik modele sahipse, projenin zaman içinde değer kazanması muhtemeldir. Yatırım yapmadan önce bir projeyi iyice araştırmak önemlidir çünkü büyüme potansiyelini birçok faktör etkileyebilir.

Ürün

Ürün, projenin sunduğu gerçek çözümü ifade eder. Yine, ürüne gerçekten ihtiyaç duyulduğundan ve gerçek bir sorunu çözdüğünden emin olmak önemlidir. Örneğin, akıllı sözleşmeleri destekleyebilecek ve blok zinciri teknolojisinin yeteneklerini genişletebilecek bir platforma duyulan ihtiyaç üzerine inşa edilen Ethereum'u (ETH) ele alalım.

Solana (SOL) ise benzersiz bir mutabakat mekanizması olan proof-of-history kullanan bir blokzinciridir. "Dahili bir saatin" işlem hızına büyük fayda sağlayabileceği önermesi üzerine inşa edilen Solana, saniye başına işlem söz konusu olduğunda en iyi blokzincirlerinden biri olmayı başardı.

Topluluk çekişi

Topluluk çekişi, projenin kendi topluluğunda yarattığı ilgi ve katılım düzeyini ifade eder. Topluluğun ilgisini ölçmenin iyi bir yolu sosyal medya takipçilerinin, blog abonelerinin ve forum gönderilerinin sayısına bakmaktır. Topluluk ne kadar aktifse, projenin başarılı olma olasılığı da o kadar yüksektir.

Sadece niceliği değil, topluluğun niteliğini de göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, çok sayıda sosyal medya takipçisi olan ancak çok az sayıda aktif kullanıcısı bulunan bir proje, muhtemelen daha az sayıda sosyal medya takipçisi olan ancak aktif bir kullanıcı tabanına sahip bir proje kadar güçlü değildir.

Piyasa değeri

Piyasa değeri, madenciliği yapılan tüm tokenların toplam değeridir. Bir projenin genel büyüklüğünü ölçmek için iyi bir yoldur. Madenciliği yapılmayan kriptolar söz konusu olduğunda, piyasa değeri bir şirketin hisselerinin toplam değerini de ifade edebilir. Kriptonun değişken olabileceği göz önüne alındığında, varlık istikrarının iyi bir göstergesidir. Genel olarak, daha büyük piyasa değerlerine sahip kriptolar, daha küçük piyasa değerlerine sahip olanlardan daha istikrarlı olma eğilimindedir.

Platform

Bir projenin platformu, projenin üzerine inşa edildiği temel teknolojiyi ifade eder. Örneğin, Ethereum Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilirken, BNB coin BNB Akıllı Zinciri (BSC) üzerine inşa edilmiştir. Her platformun kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır ve yatırım yapmadan önce bir projeyi iyice araştırmak önemlidir. Örneğin, Ethereum DApp'ler oluşturmak için en popüler platformken, BSC yüksek performans ve düşük ücretler sunmak için tasarlanmıştır.

Şeffaflık

Şeffaflık, ekibin kendi topluluğuna sunduğu bilgi düzeyini ifade eder. Şeffaf bir ekip, topluluğu ile düzenli olarak iletişim kuracak ve projenin ilerleyişi hakkında güncellemeler sağlayacaktır.

Öte yandan, şeffaf olmayan bir ekip ketum davranacak ve topluluktan bilgi saklayacaktır. Şeffaf projelere yatırım yapmak önemlidir çünkü bu, ekibin projeye güvendiğinin ve ilerleme konusunda açık olmaya istekli olduğunun iyi bir işaretidir. Ek olarak, bu sizi halı çekme gibi çeşitli dolandırıcılıklardan koruyacaktır.

İlgili: Kripto dolandırıcılıkları: Kriptoda rug pull nedir ve bunu tespit etmenin 6 yolu

Yol haritası

Yol haritası, bir projenin iş planını ana hatlarıyla belirtmeli ve ekibin vizyonunu nasıl hayata geçirmeyi planladığı konusunda size fikir vermelidir. İyi bir yol haritası, ekibin ulaşmayı planladığı net kilometre taşları ile iyi düşünülmüş ve gerçekçi olacaktır. Ayrıca mevcut durumu yansıtacak şekilde düzenli olarak güncellenmelidir. Bir yol haritası güncel değilse veya gerçekçi değilse, projenin başarılı olamaması muhtemeldir.