Alım satım yapmak basit bir düşük alış ve yüksek satış süreci olmalıdır ancak birçok yatırımcı için bu süreç daha çok roket bilimine benzer. Bunu gerçekleştirmeye yardımcı olabilecek en temel ve anlaşılması kolay stratejilerden biri, bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemektir.
Yatırımcılar destek ve direnç seviyelerini tespit edebildiklerinde, piyasaya giriş ve çıkış zamanlamalarını iyileştirebilirler. Destek ve dirençler aynı zamanda yükseliş, düşüş ve menzile bağlı piyasalar sırasında da faydalıdır.
Temel bilgileri anlamak için biraz zaman ayıralım.
Destekler nedir?
Destek, alıcılardan gelen talebin satıcılardan gelen arzı emdiği ve fiyatın daha fazla düşmesini engellediği bir seviyede oluşur. Bu seviyede, yükseliş eğilimli traderlar fiyatın yeterince cazip olduğuna ve daha fazla düşmeyeceğine inandıkları için alım yapmaya meyillidir.
Öte yandan, ayılar piyasanın yeterince düştüğüne ve bir toparlanma yaşanabileceğine inandıkları için satışları durdurur. Bu iki durum da gerçekleştiğinde bir destek oluşur.
Yukarıdaki grafik güçlü bir desteğe iyi bir örnektir. EOS fiyatı 2,33$ seviyesine her düştüğünde alıcılar ortaya çıkıyor ve satışlar azalıyor. Bu da talebin arzı aşmasına neden olarak bir toparlanmaya yol açıyor.
Yatay desteklerin daha güvenilir olduğu düşünülse de, desteklerin oluşmasının tek yolu bunlar değildir. Yükseliş trendleri sırasında trend çizgileri destek görevi görür.
Litecoin (LTC) boğa koşusuna 2020 yılının Aralık ayında başladı. Daha sonra, fiyat birkaç kez trend çizgisinden geri döndü. Bunun nedeni, fiyat trend çizgisine yaklaştığında, boğaların LTC/USDT çiftinin satın almak için cazip seviyelere ulaştığına inanarak alım yapmasıydı.
Aynı zamanda, karşı trend traderları kısa vadede aşırı satım olabileceğini varsayarak satışları durdurdu. Bunların her ikisinin de aynı anda gerçekleşmesi düzeltmenin sona ermesine ve yükseliş trendinin devam etmesine neden oldu.
Direnç seviyeleri nedir?
Direnç, desteğin tersi olarak düşünülebilir çünkü arzın talebi aştığı ve yukarı hareketi durdurduğu seviyedir.
Direnç, daha düşük seviyelerden alım yapan alıcılar kârlarını ayırmaya başladığında ve agresif ayılar rallinin uzadığına ve geri çekilmeye hazır olduğuna inandıklarında açığa satış yapmaya başladığında oluşur. Arz talebi aştığında ralli durur ve tersine döner.
Destek veya direncin tek bir seviye olması gerekmez. Yukarıdaki grafik, 10.500 ila 11.000 $ arasındaki alanın direnç bölgesi olarak nasıl hareket ettiğini göstermektedir. Fiyat bu bölgeye ulaştığında, kısa vadeli traderlar kar rezervasyonu yaptı ve agresif ayılar BTC/USDT çiftini kısalttı. Ağustos 2019 ve Temmuz 2020 arasında, parite beş kez direnç bölgesinden aşağı döndü.
Desteğe benzer şekilde, direnç çizgisinin veya bölgesinin her zaman yatay olması gerekmez.
Ether (ETH), 6 Mayıs 2018'den 4 Temmuz 2018'e kadar süren düşüş sırasında, düşüş trendi çizgisi olarak da adlandırılan direnç çizgisine kadar yükseldi, ancak oradan aşağı döndü. Bunun nedeni, düşüş eğiliminde olan traderları, daha düşük seviyeler bekledikleri için yeni kısa pozisyonlar başlatmak için rallileri kullanmasıdır.
Aynı zamanda, keskin düşüşlerde alım yapan agresif boğalar pozisyonlarını direnç çizgisinin yakınında kapattı. Bu nedenle, hat bir duvar görevi gördü ve fiyat ondan aşağı döndü.
Konsolidasyon aşamalarında destek ve direncin belirlenmesi
Destek ve direnç yukarıdaki EOS/USD çiftinde olduğu gibi açıkça tanımlandığında, traderları destekten bir toparlanma satın alabilir ve pozisyonu kapatmak için fiyatın direncin yakınında yükselmesini bekleyebilir. Ticaret için stop-loss, aralığın desteğinin hemen altında tutulabilir.
Birkaç kez, profesyonel traderlar fiyatı aralığın desteğinin altına çekerek bu durakları avlamaya çalışabilir. Bu nedenle, traderlar yükselirken satın alabilir ve pozisyonlarını boşaltmadan önce fiyatın desteğin altında kararlı bir şekilde kapanmasını bekleyebilir.
Yükseliş trendinde destek ticareti
Bir varlık bir yükseliş trendi çizgisinden üç kez destek aldığında, yatırımcılar çizginin tutmasını bekleyebilir. Bu nedenle, yükseliş trendi çizgisinden bir sıçrama ile uzun pozisyonlar alınabilir. Ticaret için duraklar trend çizgisinin hemen altında tutulabilir.
Bununla birlikte, bir yükseliş trendinde, trend çizgisinin altındaki kırılma, trendin tersine döndüğü anlamına gelmez. Çoğu zaman, trend tekrar devam etmeden önce bir mola verir.
Yukarıdaki grafikte görüldüğü gibi, ETH/USDT çifti birkaç kez yükseliş trendi çizgisinden destek aldı. Ancak, parite yükseliş trendi çizgisinin altına düştüğünde yeni bir düşüş trendi başlatmadı. Fiyat, yükseliş hareketine devam etmeden önce birkaç gün boyunca bir aralıkta konsolide oldu.
Fiyat düşüşe geçer ve yükseliş trend çizgisinin altında kalırsa yatırımcılar uzun pozisyonlarını kapatabilir ancak yeni kısa pozisyonlardan kaçınılmalıdır. Fiyat konsolidasyondan sonra yükseliş trendine devam ederse, traderlar tekrar satın alma fırsatları arayabilir.
Direnç desteğe dönüşüyor
Fiyat bir dirençten çıktığında, boğalar önceki direnci desteğe çevirmeye çalışır. Bu gerçekleşirse, yeni bir yükseliş trendi başlar ya da devam eder. Bu birkaç kez gerçekleşirse, iyi bir satın alma fırsatı sunabilir.
Bitcoin, Ağustos 2019'dan Temmuz 2020'ye kadar 10.500 ila 11.000 dolarlık bölge arasında sıkışıp kaldı. Direnç bölgesinden kopuşun ardından fiyat tekrar 10.500 doların altına düştü, ancak boğalar düşüşü agresif bir şekilde satın alarak seviyeyi desteğe çevirdi. Yeni yükseliş trendi yeni başladığı için bu durum traderlara iyi bir satın alma fırsatı sundu.
Destek dirence dönüşüyor
Yukarıdaki Polkadot (DOT) grafiği, 28,90 ila 26,50 $ arasındaki bölgenin bu yılın 14 Şubat'ından 18 Mayıs'ına kadar nasıl bir destek bölgesi olarak hareket ettiğini gösteriyor. Ancak, ayılar fiyatı destek bölgesinin altına çektiğinde, bölge dirence dönüştü ve o zamandan beri fiyatın bunun üzerine çıkmasına izin vermedi. Bu, bir destek bölgesinin dirence dönüştüğü bir örnektir.
Önemli çıkarımlar
Herhangi bir madeni parayı analiz ederken, traderları iyi giriş ve çıkış fırsatları olarak hareket edebilecekleri için destek ve direnç seviyelerini aramalıdır.
Bir yükseliş trendinde, traderları destek seviyelerinde satın almaya bakmalı ve bir düşüş trendinde, traderları direnç çizgisinde kısa devre yapmaya çalışmalıdır.
Destek ve direnç seviyeleri taş olarak belirlenmemiştir ve profesyonel traderları durdurma emirleri için avlanmaya çalışacaktır. Bu nedenle, traderları durakları piyasa yapıcılar tarafından aşağı çekilmeyecek şekilde tutmalıdır.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph.com'un görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir, bir karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.