Başarılı trade'in ilk adımı orta ve kısa vadeli trendlerin belirlenmesidir. Trendin sağ tarafında kalan ve risk yönetimi ilkelerini kullanan yatırımcılar genellikle kâr elde eder. Trade sürecinde eşit derecede önemli bir faaliyet de girişin hesaplanmasıdır.
Trader'lar çoğu zaman en uygun anda tetiği çekmekten korkar ve sonunda rallinin büyük bir kısmını kaçırırlar. Piyasaların kenardan yükseldiğini gördükçe, satın alma dürtüsü artmaya devam eder ve çoğu zaman zirveye yakın satın alırlar.
Bu tür hatalardan kaçınmak için, satın alma için kolay bir sistem tasarlamak önemlidir. Her trader düşükten alıp yüksekten satmak ister, ancak bunu söylemek yapmaktan daha kolaydır. Bunun yerine, yatırımcılar mümkün olan en az riski alarak rallinin büyük bir kısmını yakalamaya odaklanmalıdır. Bunu yapmak için bazı kolay stratejiler öğrenelim.
Aralığa bağlı bir piyasada alım satım
Aralığa bağlı bir piyasadaki fiyat hareketi değişken ve rastgele olsa da, yine de alınıp satılabilir. Aralıklar çok sıkıysa, dalgalı fiyat hareketlerini takas etmeye çalışmak yerine kenarda oturmak daha iyidir.
Öte yandan, yukarıdaki örnekte olduğu gibi aralık iyi tanımlanmış ve genişse, trader'lar bunun trade'ini yapmaya çalışabilir. Kolay yöntem, destekten bir toparlanma satın almak ve aralığın direncine yakın karları rezerve etmektir. Bu tür işlemler için duraklar, aralığın desteğinin hemen altında tutulabilir.
Aralığın hem desteğine hem de direncine dokunma sayısı arttıkça, kırbaçlanma olasılığı daha az olduğu için trade yapmak o kadar iyi olur. Genellikle, aralığa bağlı her hareketi güçlü bir yükseliş veya düşüş hareketi izler. Bu nedenle, trend değiştiğinde, trade ticaret stratejilerini buna göre değiştirmelidir.
Hareketli ortalamaları kullanarak boğa piyasasında nasıl alım yapılır
Bir boğa trendi başladıktan sonra, varlık daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yapmaya devam eder. Önemli bir düzeltmede alım yapmak için beklemeye devam eden yatırımcılar otobüsü kaçırır. Bu nedenle, trader yukarı eğimli 20 günlük üstel hareketli ortalama (EMA) ve 50 günlük basit hareketli ortalama (SMA) belirlediğinde, bir giriş fırsatı aramanın zamanı gelmiştir.
Binance Coin (BNB), hareketli ortalamaların yukarı doğru eğilmeye başladığı ve göreceli güç endeksinin (RSI) aşırı alım bölgesinde devam ettiği Şubat ayında yükseliş trendine başladı.
Trend oluştuktan sonra, yatırımcılar satın almak için düşük riskli bir fırsat beklemelidir. Yükseliş trendinde, 20 günlük EMA güçlü bir destek görevi görür. Bu nedenle, trader'lar satın almadan önce fiyatın 20 günlük EMA'dan düşmesini ve toparlanmasını bekleyebilirler. Stop-loss 20 günlük EMA'nın ya da düşük dalgalanmanın hemen altına yerleştirilebileceğinden, bu düşük riskli bir alım fırsatı sunar.
Yukarıdaki grafikte, trader'Ların satın alabileceği noktaları işaretlemek için elipsler kullanılmıştır. Fiyat altı kez 20 günlük EMA'ya düştü, bu da iyi giriş noktaları olabilirdi. Ancak, işlemlerden birinde duraklar vurulabilirdi.
25 Mart'ta fiyat 20 günlük EMA'nın altına indi ve 16 Mart'ta düşük salınım gerçekleşti. Bu, kısa vadeli trader'ların stoplarını vurabilirdi. Ancak, ayılar fiyatı 20 günlük EMA'nın altında tutamadı çünkü boğalar düşüşleri 50 günlük SMA'ya kadar satın aldı.
Fiyat 27 Mart'ta hızla 20 günlük EMA'nın üzerine çıkarak yükseliş trendinin yeniden başladığını gösterdi. Bu gibi durumlarda, trader'lar ya 20 günlük EMA'nın üzerinde bir kapanışta ya da en son yükselişte alım yapabilirler çünkü bu, boğaların tekrar kontrol altına alındığına işaret eder.
Birkaç örneği daha inceleyelim.
Yukarıdaki Bitcoin (BTC) grafiği, 20 günlük EMA'dan sıçramayı satın alan trader'ların (oklarla işaretlenmiş girişler) sadece birkaç gün sonra fiyat 20 günlük EMA'nın ve durakların tutulmuş olabileceği düşük salınımın altına düştüğü için duraklarına nasıl ulaşacaklarına iyi bir örnektir.
Bu, kusursuz bir giriş fırsatı olmadığını ve yatırımcıların yükseliş trendinin devam etmesi halinde daha yüksek fiyatlardan tekrar alım yapmaya istekli olmaları gerektiğini göstermektedir.
Her üç durumda da, fiyat 50 günlük SMA'ya yakın destek aldı ve 20 günlük EMA'nın üzerine geri döndü. Bu, tüccarlar için trendin yeniden başladığına dair bir sinyaldi. Stop-loss iyi tanımlandığı ve kâr potansiyeli yüksek olduğu için bu genellikle iyi bir giriş noktasıdır. Her üç durumda da işlem kârlı sonuçlandı.
Dikey ralliler sırasında momentum o kadar güçlüdür ki fiyat 20 günlük EMA'ya kadar düzelmez. Bu gibi durumlarda, tüccarlar 20 günlük EMA'nın yakınında girişi beklemeye devam ederse, tüm ralliyi kaçırabilirler.
Bu nedenle, güçlü bir dikey ralliye tanık olan coinlerle işlem yaparken, trader'lar üstel hareketli ortalamanın süresini 10'a düşürebilir. Bunu yaparak, trader'lar için iyi bir risk-ödül oranı sunan iki giriş fırsatı ortaya çıkar.
Düşüş trendinde direnç olarak hareketli ortalamalar
Trend yön değiştirerek düşüş trendine geçtikten sonra, hareketli ortalamalar direnç noktaları olarak hareket etme eğilimindedir.
Bitcoin'in 2018 ayı piyasası, hareketli ortalamaların düşüş trendinde nasıl davrandığını anlamak için iyi bir örnektir. Rahatlama rallilerinin her biri 20 günlük EMA'nın yakınında durdu, bu da fiyat bu dirence ulaştığında ayıların kısa devre yaptığını gösteriyor.
Düşüş trendi oluştuktan sonra, fiyatın 50 günlük SMA'nın üzerine çıktığı iki durum oldu. Bu gerçekleşmeden önce RSI'ın aşırı satım bölgesine yaklaştığını ve bunun da karşı trend yatırımcılarını cezbetmiş olabileceğini unutmayın.
Ether'in (ETH) 2018'deki ayı piyasasında, fiyatın Haziran'dan yıl sonuna kadar 50 günlük SMA'nın altında nasıl kaldığına bakın. Rahatlama rallileri ya 20 günlük EMA'dan ya da 50 günlük SMA'dan yön değiştirdi.
"Mükemmel" giriş fırsatını aramakla zaman kaybetmeyin
Çoğu zaman, en iyi girişler de başarısız olur ve zararı durdur emirleri çalışır. Bir dizi kayıp yaşadıktan sonra, acemi trader'ların genellikle cesareti kırılır ve daha yüksek seviyelerde alım yapmazlar, bunun yerine stoplarının vurulduğu aynı seviyede veya daha düşük bir seviyede alım yapmayı beklerler. Bu nedenle, yükseliş trendinin büyük bir bölümünü kaçırırlar.
Boğa evresinde, yatırımcılar trend devam ettiğinde alım yapmaya hazır olmalıdır. Her bir işlemi yeni bir işlem olarak değerlendirin ve öncekilerde gerçekleşen kâr veya zarara takılıp kalmayın.
Her madeni paranın davranışı farklıdır; bu nedenle, trader'lar hareketli ortalamaların dönemlerini madeni paraya uyacak şekilde değiştirmeli ve ardından giriş noktalarını buna göre tasarlamalıdır.