Dennis Gartman trade kariyerine 1970'lerde başladı ve yıllar içinde Forex, hazine bonoları, hisse senetleri, emtialar ve türev ürünlerle ticaret yaparak tonlarca deneyim kazandı. Gartman'ı tanıyanlar, 30 yıl boyunca çok prestijli bir günlük bülten yazdığını ve kurumsal yatırımcılar tarafından büyük saygı gördüğünü bileceklerdir.
Pragmatizmi ve şüpheciliğiyle tanınan Gartman, şimdiye kadar kaydedilen en aykırı alım satım çağrılarından bazılarını hazırladı ve genellikle hedefi on ikiden vurdu. Gartman sonunda bazı "alım satım kuralları" yazdı ve bunlar zaman içinde revize edildi ve geliştirildi.
Gartman'ın kurallarının çoğu her piyasa için geçerlidir. Ancak kripto para birimleri, altın, petrol ve S&P vadeli işlemleri gibi yerleşik piyasalara kıyasla esrarengiz oynaklıkları ve şaşırtıcı likidite eksiklikleri ile bilindiğinden bazı ayarlamalar gerekliydi.
Kripto para yatırımlarına uygulanan geleneksel trade uygulamaları bazen istenmeyen sonuçlar doğurabildiğinden, bireysel trader'lar temel hatalar yapma eğilimindedir.
Örneğin, bir işlem hedefinize ulaştığında ve piyasanın gerisinde kalan kripto para birimlerini satın almaya geçtiğinizde kar elde etmek doğal görünebilir, ancak bu birçok yatırımcı için başarılı olduğu kanıtlanmış bir strateji değildir.
Bu nedenle, Gartman'ın en iyi kurallarını gözden geçirdik ve kripto para ticareti yapan yatırımcılar için uyarladık.
1. Asla kaybedilen bir pozisyona ekleme yapmayın
Bazen ortalama düşüş yapmak mantıklıdır. Sonuçta, bir yatırımcı fiyatlar toparlanır toparlanmaz kayıplarını daha hızlı telafi edebilir. Bir yatırımcı başlangıçta 220 dolardan Ethereum (ETH) satın aldıysa ve fiyat 140 dolara düşerse, pozisyonunu iki katına çıkarmak ortalama 180 dolarlık bir maliyetle sonuçlanacaktır.
Bu strateji başabaş noktasını orijinal yüzde 57 yerine yalnızca yüzde 29'luk bir kazanca indirgeyecektir. Gartman, yatırımcılara bunun şimdiye kadarki en kötü strateji olduğunu ve buna kananların sadece deneyimsiz bireysel yatırımcılar olmadığını söylüyor.
Zarar eden pozisyonlar artırılmamalı, sonlandırılmalıdır.
2. Taraf değiştirmeye istekli olun, derhal!
Bir tezde ne kadar yükseliş olduğu önemli değildir. Bir varlığın fiyatı düşmeye devam eder ve stop loss'a ulaşırsa, pozisyonu kapatın. Hemen daha düşük bir seviyeden başka bir teklif vermeyin. Şu anda düşünülmesi gereken tek seçenek daha da fazla satış yapmaktır.
En iyi yöntem, kayıpları erken ve sık sık azaltmaktır.
3. Maddi bir kayıp korkunçtur, ancak zihinsel stres daha da kötüdür
Portföy değerine zarar veren bir pozisyonu korumak iyi bir şey değildir, ancak bunun neden olduğu zihinsel stres daha da zararlıdır. Zarar ettikten sonra birkaç gün aileniz ve kişisel sağlığınız gibi başka şeylere odaklanmaya çalışın.
Her trader arada bir kötü seçimler yapar, bu oyunun bir parçasıdır. Önemli olan bir pozisyona duygusal bağlılıktan kaçınmaktır. Yatırım ve trade arasında büyük bir fark vardır.
Bir XRP fanboyunun kaybettiği pozisyondan işlem yapması çok daha zor olacaktır çünkü aşırı iyimser uzun vadeli görüşleri kaybı hazmetmeyi çok daha zor hale getirecektir. Aynı durum, Mart 2020'de fiyatın 10.000 dolardan 4.500 dolara düşmesiyle panikleyen Bitcoin (BTC) maksimalistlerinde de yaşandı.
4. Piyasa yükseliyorsa, kişi yalnızca nötr veya long (yükseliş) olabilir
Bir işlem stop-loss'a ulaştıysa, büyük olasılıkla yatırımcı piyasayı doğru okuyamamıştır. Dibi tahmin etmeye çalışırken çok fazla trader iflas ediyor. Her kayıptan sonra piyasa trendlerini yeniden değerlendirmek iyi bir stratejidir. Fiyatın yüksek mi yoksa düşük mü olduğu ancak olaydan birkaç ay sonra anlaşılabilir. Trendle savaşmayın.
Ethereum fiyat grafiği Ocak-Şubat 2020. Kaynak: TradingView
Örneğin, yukarıdaki grafik daha küçük bir zaman diliminde mükemmel bir trend farklılaşmasını göstermektedir. Bazı trader'lar piyasayı kısaltarak fayda sağlayabilse de, daha uzun süreli yükseliş trendi geçerli olmuştur.
Bu tür bir fiyat hareketi, bir yatırımcının yalnızca long (yükseliş) ya da nötr olması gereken boğa piyasası için mükemmel bir örnektir. Ayı piyasalarında bunun tam tersi geçerlidir çünkü yatırımcılar hangi zaman diliminde olursa olsun yükseliş yönlü pozisyonlar oluşturmaktan kaçınmalıdır. Tüccarların eskiden dediği gibi, "düşen bir bıçağı yakalamaya çalışmayın". Bir pozisyon oluşturmaya başlamak için net bir trend değişikliği bekleyin.
5. Kazanan işlemlerde sabırlı olun, kaybedilen işlemlerden hızla çıkın
Bir yatırımcı, seçimlerinin yalnızca yüzde 30'unu doğru yapsa bile çok kârlı olabilir. İşin püf noktası, kazanan işlemlere sürekli olarak pozisyon eklerken, kabaca yüzde 7 ila yüzde 10 arasında sıkı bir stop loss'a sahip olmaktır.
Bu doğru. Bir pozisyon yükselmeye devam ediyorsa ve piyasa trendi olumluysa, daha fazla satın alın. Boğa koşusu sırasında hem kayıpları sınırlamak hem de pozisyon eklemek için durdurma emirlerini nasıl kullanacağınızı öğrenin. Bir diğer ilginç strateji de takip eden stopları manuel olarak girmektir.
Diyelim ki şu anda yüzde 10'luk bir kazanç var, o zaman yüzde 5'lik bir kazançla pozisyonun yarısı için karı kilitlemek iyi bir fikirdir. Piyasa sonraki günlerde yükselmeye devam ederek yüzde 15 kâra ulaşırsa, stop emrini yukarı taşıyarak yüzde 10'luk bir kazancı kilitleyin.
6. Güçlü pazar trendlerine saygı gösterin
Bu cümlenin yazarını tam olarak belirlemek zor. Bununla birlikte, her anlamda hedefi vuruyor. Bazen yatırımcılar bir fiyat hareketinden yüzde 100 emin olurlar, ancak bu sadece gerçekleşmez.
Piyasa duyarlılığı ile tartışmaya çalışmayın. Ne kadar "haklı" olursanız olun, herkesin sizin vizyonunuzla aynı hizada olmasını beklemeyin. Özellikle sosyal ağlarda doğrulama önyargısına dikkat edin.
Yatırımcılar benzer zihniyetteki yatırımcıları arama ve muhalif olanları engelleme eğilimindedir. Bu yaklaşımla ilgili sorun, kripto-Twitter analistlerinin gerçek motivasyonlarını bilmenin imkansız olmasıdır. Ya değer verdiğiniz kripto etkileyicisi, çantalarından kurtulmak için satın alma önerisinden hemen sonra bir pompa bekliyorsa?
Eğilime, içgüdülerinizden veya başkalarının fikirlerinden daha fazla saygı gösterin.
7. Büyük mumlara saygı gösterin
Piyasa yavaşça yükseliyorsa ve aniden büyük bir negatif mum ortaya çıkarsa, bu pozisyonu hemen gözden geçirmek en iyisidir. yüzde 4'lük bir geri dönüş, birkaç saat veya gün içinde hızla yüzde 12 veya yüzde 20'lik bir kayba dönüşebilir.
Öte yandan, uzun süreli bir ayı piyasasından sonra, güçlü bir pozitif mum trendin tersine dönmesi için tetikleyici olabilir.
Daha belirgin bir piyasa yapısı ve trend değişimi için beklemek, genellikle artan alımlar yapmak için daha iyi fırsatlar sunar. Haftalarca hatta aylarca süren trendler genellikle daha önemli ve daha hızlı bir geri dönüş sunar.
8. Piyasalar döngüler halinde işlem görür, bunları kendi lehinize kullanın
Yatırımcılar piyasa trendlerini doğru yorumladığında, kötü bir işlem bile olumlu sonuç verebilir. Bu tam da bir yatırımcının riskleri artırması ve mevcut açık pozisyonlara ekleme yapması gereken zamandır. Öte yandan, fiyat güneye indiğinde yavaşlayın ve her bir pozisyonu küçültün.
9. Sabırlı olun, piyasalar uzun süre trendsiz kalabilir
Kısa vadeli trendlerin daha uzun zaman dilimi trendlerinden farklı olabileceğini unutmayın. Çoğu deneyimsiz yatırımcının gözden kaçırma eğiliminde olduğu şey, piyasanın çoğu zaman net bir yönü olmadığıdır. Şüpheye düştüğünüzde beklemede kalın. Bir trend onayı bekleyin ve ardından bir pozisyon oluşturmaya başlayın.
10. Basit tutun, daha az trade yapın, daha fazla değil
Birkaç başarılı alım satım aracının ustası olmak, düzinelerce göstergeyi kullanarak fiyat hareketlerini gözlemlemekten çok daha iyidir. Değişkenler ne kadar az olursa, karar vermek de o kadar kolay olur.
Takip ettiğiniz kripto para birimi yüzde 15 ve ertesi gün yüzde 20 daha arttıysa, bırakın. 300'lük boğa koşuları bile uygun düşüşler sunar. Bir pozisyona FOMO'laşmak yerine, teklifleri daha düşük seviyelerde belirleyin ve bekleyin.
Genellikle en kârlı işlemlerin gerçekleşmesi günler veya haftalar alır, bu nedenle acele etmeye gerek yoktur. Fiyat hareketini sürekli olarak izlemek, şüphesiz bir yatırımcının aşırı alım satım yapmasına neden olacaktır, çünkü yutturmaca ve korku, deneyimleri veya beceri seviyeleri ne olursa olsun her tüccarın düşmanıdır.
Herkes bir metodoloji çizebilir. Zor olan buna sadık kalmak ve planı takip etmektir. Daha akıllıca çalışın, daha çok değil.
Burada ifade edilen görüş ve düşünceler yalnızca yazara aittir ve Cointelegraph'ın görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Her yatırım ve ticaret hareketi risk içerir. Bir karar verirken kendi araştırmanızı yapmalısınız.